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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 860 309.00 | 661 839.00 | 198 470.00 | 860 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 036.00 | 666 025.00 | 248 011.00 | 914 036.00 |
060 Stock marchandises | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
072 Créances – Autres | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
084 Disponibilités | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
110 Total général Actif | 983 903.00 | 666 025.00 | 317 878.00 | 983 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 381.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 403.00 | | | 352 403.00 |
230 Autres produits | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 849.00 | | | 356 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
242 Autres charges externes. | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
252 Charges sociales | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
262 Autres charges | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 554.00 | | | 351 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
294 Charges financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 176.00 | | | 898 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |