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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 844 457.00 | 616 609.00 | 227 847.00 | 844 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898 176.00 | 620 795.00 | 277 381.00 | 898 176.00 |
060 Stock marchandises | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
072 Créances – Autres | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
084 Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
110 Total général Actif | 938 275.00 | 620 795.00 | 317 480.00 | 938 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 788.00 | | | 357 788.00 |
230 Autres produits | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 470.00 | | | 365 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
242 Autres charges externes. | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 061.00 | | | -24 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
252 Charges sociales | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
262 Autres charges | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 637.00 | | | 342 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
294 Charges financières | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 876 284.00 | | | 876 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 308.00 | | | 22 308.00 |