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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 757 481.00 | 649 257.00 | 108 224.00 | 757 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 045.00 | 649 257.00 | 157 788.00 | 807 045.00 |
060 Stock marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
072 Créances – Autres | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
084 Disponibilités | 107 872.00 | | 107 872.00 | 107 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 416.00 | | 150 416.00 | 150 416.00 |
110 Total général Actif | 957 462.00 | 649 257.00 | 308 204.00 | 957 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 593.00 | 153 088.00 | | 221 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 515.00 | 27 500.00 | | 55 515.00 |
230 Autres produits | 10 042.00 | 12 858.00 | | 10 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 150.00 | 193 446.00 | | 287 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 651.00 | 25 634.00 | | 34 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | 994.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 92 353.00 | 73 513.00 | | 92 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 722.00 | 8 840.00 | | 10 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 759.00 | 41 096.00 | | 67 759.00 |
252 Charges sociales | 22 588.00 | 21 546.00 | | 22 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 253.00 | 44 661.00 | | 38 253.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | 1 433.00 | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 712.00 | 217 718.00 | | 267 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 438.00 | -24 271.00 | | 19 438.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 002.00 | 17 394.00 | | 6 002.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 1 492.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | 2 238.00 | | 1 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 499.00 | -9 489.00 | | 22 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 924 756.00 | | | 924 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 559.00 | | | 139 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |