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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866 163.00 | 703 758.00 | 162 405.00 | 866 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 919 898.00 | 707 944.00 | 211 954.00 | 919 898.00 |
060 Stock marchandises | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
072 Créances – Autres | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
084 Disponibilités | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
110 Total général Actif | 1 002 842.00 | 707 944.00 | 294 898.00 | 1 002 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 129.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 418.00 | 352 403.00 | | 343 418.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 5 279.00 | 4 446.00 | | 5 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 697.00 | 356 849.00 | | 348 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 859.00 | 81 327.00 | | 72 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 717.00 | 1 847.00 | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 101 955.00 | 97 473.00 | | 101 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 708.00 | 10 865.00 | | 10 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 175.00 | 88 225.00 | | 87 175.00 |
252 Charges sociales | 23 277.00 | 22 147.00 | | 23 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 186.00 | 48 317.00 | | 47 186.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | 1 355.00 | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 232.00 | 351 554.00 | | 345 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 465.00 | 5 295.00 | | 3 465.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 048.00 | 6 471.00 | | 6 048.00 |
294 Charges financières | 1 848.00 | 2 617.00 | | 1 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 2 485.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 305.00 | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 271.00 | 6 381.00 | | 6 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 914 036.00 | | | 914 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 114.00 | | | 23 114.00 |