| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 966.00 | 25 805.00 | 3 161.00 | 28 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 363.00 | 112 631.00 | 29 732.00 | 142 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 628.00 | 140 095.00 | 54 533.00 | 194 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 356.00 | 7 601.00 | 123 755.00 | 131 356.00 |
BN En cours de production de biens | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 141.00 | 23 131.00 | 491 010.00 | 514 141.00 |
BZ Autres créances | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
CF Disponibilités | 285 377.00 | | 285 377.00 | 285 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 215.00 | 30 732.00 | 1 178 483.00 | 1 209 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 843.00 | 170 827.00 | 1 233 016.00 | 1 403 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 246 583.00 | | | 246 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
DL TOTAL (I) | 398 902.00 | | | 398 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 554.00 | | | 240 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 611.00 | | | 324 611.00 |
EA Autres dettes | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 204.00 | | | 217 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 320.00 | | | 811 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 016.00 | | | 1 233 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 729.00 | | | 802 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 222 030.00 | 525.00 | 2 222 555.00 | 2 222 030.00 |
FG Production vendue services | 1 017 172.00 | 525.00 | 1 017 697.00 | 1 017 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 202.00 | 1 050.00 | 3 240 252.00 | 3 239 202.00 |
FM Production stockée | | | -36 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 453.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 404.00 | | | 3 268 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 385.00 | | | 3 185 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 336.00 | | 28 376.00 | 213 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 21 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 084.00 | 194 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 040.00 | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 044.00 | 171 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 003.00 | | 27 369.00 | 176 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 634.00 | | 1 007.00 | 28 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 330.00 | 14 750.00 | 38 986.00 | 164 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | 7 040.00 | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 631.00 | 14 750.00 | 31 946.00 | 155 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 383.00 | | 16 589.00 | 39 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 100.00 | 6 567.00 | 10 065.00 | 11 100.00 |
6T Sur comptes clients | 11 245.00 | 11 886.00 | | 11 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 345.00 | 18 453.00 | 10 065.00 | 22 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 728.00 | 18 453.00 | 26 654.00 | 61 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 453.00 | 26 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 554.00 | 240 554.00 | | 240 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 002.00 | 129 002.00 | | 129 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 204.00 | 217 204.00 | | 217 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 467 943.00 | | | 467 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
VB T. V. A. | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 334.00 | 3 744.00 | 8 590.00 | 12 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 754.00 | 652 974.00 | 14 780.00 | 667 754.00 |
VW T.V.A. | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 320.00 | 802 729.00 | 8 590.00 | 811 320.00 |