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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 733.00 | 3 687.00 | 7 046.00 | 10 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 401.00 | 30 670.00 | 3 731.00 | 34 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 277.00 | 84 021.00 | 721 256.00 | 805 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 108.00 | 118 378.00 | 777 730.00 | 896 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 897.00 | 13 057.00 | 151 841.00 | 164 897.00 |
BN En cours de production de biens | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 670.00 | 29 630.00 | 437 040.00 | 466 670.00 |
BZ Autres créances | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 247 927.00 | | 247 927.00 | 247 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 348.00 | 42 687.00 | 1 445 661.00 | 1 488 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 456.00 | 161 065.00 | 2 223 391.00 | 2 384 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 395 811.00 | | | 395 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 979.00 | | | 168 979.00 |
DL TOTAL (I) | 634 090.00 | | | 634 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 186.00 | | | 221 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 714.00 | | | 435 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 028.00 | | | 197 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 336.00 | | | 376 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 242.00 | | | 218 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 014.00 | | | 1 527 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 391.00 | | | 2 223 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 483.00 | | | 1 343 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 655.00 | | 578 684.00 | 322 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 45 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 896 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 839 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 984.00 | | 749.00 | 9 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 395.00 | | 570 505.00 | 274 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 277.00 | | 7 430.00 | 38 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 320.00 | 37 145.00 | 87.00 | 81 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 2 043.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 676.00 | 35 102.00 | 87.00 | 79 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 542.00 | 16 885.00 | 17 140.00 | 62 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 578.00 | 1 479.00 | | 11 578.00 |
6T Sur comptes clients | 39 100.00 | 2 350.00 | 11 820.00 | 39 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 678.00 | 3 829.00 | 11 820.00 | 50 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 220.00 | 20 715.00 | 28 960.00 | 113 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 715.00 | 28 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 336.00 | 376 336.00 | | 376 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 431 145.00 | 431 145.00 | | 431 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VB T. V. A. | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 531.00 | 34 000.00 | 136 000.00 | 217 531.00 |
VI Groupe et associés | 435 638.00 | 435 638.00 | | 435 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 531.00 | | | 217 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 752.00 | 699 914.00 | 38 838.00 | 738 752.00 |
VW T.V.A. | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 986.00 | 1 146 455.00 | 136 000.00 | 1 329 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
ST Autres comptes | 261 140.00 | | | 261 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 012.00 | | | 208 012.00 |
YT Sous‐traitance | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189 420.00 | | | 1 189 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 447.00 | | | 326 447.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 121.00 | | | 352 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |