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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 783.00 | 12 637.00 | 10 146.00 | 22 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 472.00 | 35 388.00 | 22 084.00 | 57 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 692.00 | 248 369.00 | 645 323.00 | 893 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 321.00 | 296 395.00 | 732 926.00 | 1 029 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 174.00 | 5 691.00 | 149 483.00 | 155 174.00 |
BN En cours de production de biens | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 762.00 | 21 931.00 | 292 830.00 | 314 762.00 |
BZ Autres créances | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 886 897.00 | | 886 897.00 | 886 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 644.00 | 27 622.00 | 1 572 021.00 | 1 599 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 965.00 | 324 017.00 | 2 304 948.00 | 2 628 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DG Autres réserves | 285 197.00 | | | 285 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 867.00 | | | 446 867.00 |
DL TOTAL (I) | 942 439.00 | | | 942 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 272.00 | | | 340 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 016.00 | | | 216 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 047.00 | | | 246 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 893.00 | | | 271 893.00 |
EA Autres dettes | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 169.00 | | | 171 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 933.00 | | | 1 318 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 948.00 | | | 2 304 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 986.00 | | | 1 252 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 054 216.00 | | 2 054 216.00 | 2 054 216.00 |
FG Production vendue services | 1 251 288.00 | | 1 251 288.00 | 1 251 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 504.00 | | 3 305 503.00 | 3 305 504.00 |
FM Production stockée | | | 1 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 180.00 | | | 149 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 344.00 | | | 3 409 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 477.00 | | | 2 962 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 867.00 | | | 446 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 487.00 | | 33 204.00 | 1 000 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 1 029 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 951 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 158.00 | | 7 625.00 | 15 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 716.00 | | 20 818.00 | 934 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 612.00 | | 4 761.00 | 50 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 840.00 | 104 033.00 | 478.00 | 192 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 6 043.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 246.00 | 97 990.00 | 478.00 | 186 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 324.00 | 11 132.00 | 14 880.00 | 47 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 262.00 | 430.00 | | 5 262.00 |
6T Sur comptes clients | 28 728.00 | | 6 797.00 | 28 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 989.00 | 430.00 | 6 797.00 | 33 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 314.00 | 11 562.00 | 21 676.00 | 81 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 562.00 | 21 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 047.00 | 246 047.00 | | 246 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 169.00 | 171 169.00 | | 171 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 288 444.00 | 288 444.00 | | 288 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VB T. V. A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 272.00 | 34 000.00 | 135 984.00 | 340 272.00 |
VI Groupe et associés | 216 016.00 | 216 016.00 | | 216 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 353.00 | 436 840.00 | 48 513.00 | 485 353.00 |
VW T.V.A. | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 591.00 | 960 319.00 | 135 984.00 | 1 266 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
ST Autres comptes | 278 260.00 | | | 278 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
YT Sous‐traitance | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 108.00 | | | 551 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 752.00 | | | 302 752.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 674.00 | | | 369 674.00 |