| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 1 644.00 | 8 340.00 | 9 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 687.00 | 29 128.00 | 3 559.00 | 32 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 708.00 | 50 549.00 | 191 159.00 | 241 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 655.00 | 81 320.00 | 241 335.00 | 322 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 711.00 | 11 578.00 | 128 133.00 | 139 711.00 |
BN En cours de production de biens | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 491.00 | 39 100.00 | 631 391.00 | 670 491.00 |
BZ Autres créances | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 552 449.00 | | 552 449.00 | 552 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 268.00 | 50 678.00 | 1 861 590.00 | 1 912 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 924.00 | 131 998.00 | 2 102 925.00 | 2 234 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 360 018.00 | | | 360 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 792.00 | | | 335 792.00 |
DL TOTAL (I) | 765 111.00 | | | 765 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 043.00 | | | 242 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 242.00 | | | 307 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
EA Autres dettes | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 934.00 | | | 306 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 272.00 | | | 1 275 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 925.00 | | | 2 102 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 535.00 | | | 1 244 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 783 207.00 | | 2 783 207.00 | 2 783 207.00 |
FG Production vendue services | 893 582.00 | | 893 582.00 | 893 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 788.00 | | 3 676 788.00 | 3 676 788.00 |
FM Production stockée | | | -83 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 260.00 | | | 3 645 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 468.00 | | | 3 309 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 792.00 | | | 335 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 282.00 | | 204 528.00 | 203 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 155.00 | 322 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 659.00 | 9 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 496.00 | 274 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | 9 984.00 | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 686.00 | | 187 205.00 | 170 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 937.00 | | 7 339.00 | 30 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 251.00 | 20 019.00 | 84 950.00 | 146 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 1 644.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 592.00 | 18 375.00 | 83 291.00 | 144 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 662.00 | 23 880.00 | | 38 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 691.00 | 11 578.00 | 11 691.00 | 11 691.00 |
6T Sur comptes clients | 36 750.00 | 2 350.00 | | 36 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 441.00 | 13 928.00 | 11 691.00 | 48 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 103.00 | 37 808.00 | 11 691.00 | 87 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 557.00 | 11 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 242.00 | 307 242.00 | | 307 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 934.00 | 306 934.00 | | 306 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 620 829.00 | 620 829.00 | | 620 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VB T. V. A. | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 242 043.00 | 242 043.00 | | 242 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 062.00 | 790 646.00 | 31 416.00 | 822 062.00 |
VW T.V.A. | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 272.00 | 1 275 272.00 | | 1 275 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
ST Autres comptes | 278 922.00 | | | 278 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
YT Sous‐traitance | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 608.00 | | | 636 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 945.00 | | | 285 945.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 805.00 | | | 391 805.00 |