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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 256.00 | 27 161.00 | 3 096.00 | 30 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 176.00 | 122 224.00 | 19 952.00 | 142 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 218.00 | 151 044.00 | 48 175.00 | 199 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 307.00 | 5 786.00 | 161 522.00 | 167 307.00 |
BN En cours de production de biens | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 684.00 | 29 587.00 | 549 097.00 | 578 684.00 |
BZ Autres créances | 236 005.00 | | 236 005.00 | 236 005.00 |
CF Disponibilités | 541 929.00 | | 541 929.00 | 541 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 842.00 | 35 373.00 | 1 570 469.00 | 1 605 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 061.00 | 186 416.00 | 1 618 644.00 | 1 805 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 329 602.00 | | | 329 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
DL TOTAL (I) | 548 591.00 | | | 548 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 419.00 | | | 343 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 843.00 | | | 275 843.00 |
EA Autres dettes | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 605.00 | | | 369 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 541.00 | | | 1 044 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 644.00 | | | 1 618 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 734.00 | | | 1 035 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 263 584.00 | | 2 263 584.00 | 2 263 584.00 |
FG Production vendue services | 850 836.00 | 2 100.00 | 852 936.00 | 850 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 420.00 | 2 100.00 | 3 116 520.00 | 3 114 420.00 |
FM Production stockée | | | 14 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 125.00 | | | 3 176 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 436.00 | | | 3 026 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 628.00 | | 33 879.00 | 194 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 289.00 | 199 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 289.00 | 172 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 329.00 | | 30 392.00 | 171 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 640.00 | | 3 487.00 | 21 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 095.00 | 16 185.00 | 5 236.00 | 140 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 436.00 | 16 185.00 | 5 236.00 | 138 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 794.00 | 2 719.00 | | 22 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 601.00 | 4 751.00 | 6 567.00 | 7 601.00 |
6T Sur comptes clients | 23 131.00 | 7 363.00 | 907.00 | 23 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 732.00 | 12 114.00 | 7 474.00 | 30 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 526.00 | 14 833.00 | 7 474.00 | 53 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 833.00 | 7 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 419.00 | 343 419.00 | | 343 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 605.00 | 369 605.00 | | 369 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 534 662.00 | | | 534 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
VB T. V. A. | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VC Groupe et associés | 132 957.00 | | | 132 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 265.00 | 7 458.00 | 8 807.00 | 16 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 589.00 | 783 300.00 | 62 289.00 | 845 589.00 |
VW T.V.A. | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 541.00 | 1 035 734.00 | 8 807.00 | 1 044 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |