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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 883.00 | 28 678.00 | 4 205.00 | 32 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 803.00 | 115 914.00 | 21 888.00 | 137 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 282.00 | 146 251.00 | 57 031.00 | 203 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 460.00 | 11 691.00 | 115 769.00 | 127 460.00 |
BN En cours de production de biens | 113 251.00 | | 113 251.00 | 113 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 019.00 | 36 750.00 | 415 269.00 | 452 019.00 |
BZ Autres créances | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 702 813.00 | | 702 813.00 | 702 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 874.00 | 48 441.00 | 1 788 433.00 | 1 836 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 156.00 | 194 692.00 | 1 845 464.00 | 2 040 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 330 291.00 | | | 330 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 728.00 | | | 429 728.00 |
DL TOTAL (I) | 829 318.00 | | | 829 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 691.00 | | | 221 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 468.00 | | | 481 468.00 |
EA Autres dettes | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 644.00 | | | 223 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 484.00 | | | 977 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 464.00 | | | 1 845 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 125.00 | | | 976 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 771 951.00 | | 2 771 951.00 | 2 771 951.00 |
FG Production vendue services | 1 073 671.00 | | 1 073 671.00 | 1 073 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 622.00 | | 3 845 622.00 | 3 845 622.00 |
FM Production stockée | | | 57 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 072.00 | | | 3 946 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 345.00 | | | 3 516 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 728.00 | | | 429 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 218.00 | | 24 518.00 | 199 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 454.00 | 203 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 454.00 | 170 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 432.00 | | 18 708.00 | 172 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 127.00 | | 5 810.00 | 25 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 044.00 | 15 435.00 | 20 228.00 | 151 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 385.00 | 15 435.00 | 20 228.00 | 149 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 513.00 | 13 234.00 | | 25 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 786.00 | 11 691.00 | 5 786.00 | 5 786.00 |
6T Sur comptes clients | 29 587.00 | 7 163.00 | | 29 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 373.00 | 18 854.00 | 5 786.00 | 35 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 886.00 | 32 088.00 | 5 786.00 | 60 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 088.00 | 5 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 691.00 | 221 691.00 | | 221 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 618.00 | 121 618.00 | | 121 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 644.00 | 223 644.00 | | 223 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 407 997.00 | 407 997.00 | | 407 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VB T. V. A. | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 812.00 | 7 454.00 | 1 358.00 | 8 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 772.00 | 577 695.00 | 24 077.00 | 601 772.00 |
VW T.V.A. | 167 844.00 | 167 844.00 | | 167 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 311.00 | 956 952.00 | 1 358.00 | 958 311.00 |