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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 258.00 | 76 024.00 | 9 235.00 | 85 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 714.00 | 77 319.00 | 33 395.00 | 110 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 094.00 | 153 718.00 | 58 376.00 | 212 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 574.00 | | 213 574.00 | 213 574.00 |
BP En cours de production de services | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 718.00 | | 247 718.00 | 247 718.00 |
BZ Autres créances | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CF Disponibilités | 358 751.00 | | 358 751.00 | 358 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 118.00 | | 948 118.00 | 948 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 212.00 | 153 718.00 | 1 006 494.00 | 1 160 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 109.00 | 296 319.00 | | 285 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 344.00 | 28 790.00 | | 70 344.00 |
DL TOTAL (I) | 399 452.00 | 369 109.00 | | 399 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 656.00 | 3 934.00 | | 30 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 109.00 | 298 678.00 | | 308 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 033.00 | 244 068.00 | | 214 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 245.00 | 60 126.00 | | 54 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 042.00 | 606 805.00 | | 607 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 494.00 | 975 914.00 | | 1 006 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 026.00 | 606 805.00 | | 589 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 094.00 | | 53 000.00 | 197 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 212 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 206 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 172.00 | | 53 000.00 | 191 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 642.00 | 12 170.00 | 30 094.00 | 171 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 266.00 | 12 170.00 | 30 094.00 | 171 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
UX Autres créances clients | 247 718.00 | | | 247 718.00 |
VB T. V. A. | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656.00 | 12 640.00 | 18 016.00 | 30 656.00 |
VI Groupe et associés | 308 109.00 | 308 109.00 | | 308 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 617.00 | 274 617.00 | | 274 617.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 042.00 | 589 026.00 | 18 016.00 | 607 042.00 |