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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 078.00 | 190 164.00 | 148 914.00 | 339 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 454.00 | 110 928.00 | 527.00 | 111 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 620.00 | 302 071.00 | 200 548.00 | 502 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BP En cours de production de services | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 743.00 | | 366 743.00 | 366 743.00 |
BZ Autres créances | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
CF Disponibilités | 401 667.00 | | 401 667.00 | 401 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 710.00 | | 925 710.00 | 925 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 330.00 | 302 071.00 | 1 126 258.00 | 1 428 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 099.00 | 417 633.00 | | 422 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 699.00 | 54 466.00 | | 47 699.00 |
DL TOTAL (I) | 513 799.00 | 516 099.00 | | 513 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 791.00 | 180 884.00 | | 121 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 960.00 | 243 200.00 | | 273 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 205.00 | 93 660.00 | | 187 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 504.00 | 29 593.00 | | 29 504.00 |
EA Autres dettes | | 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 460.00 | 548 196.00 | | 612 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 258.00 | 1 064 295.00 | | 1 126 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 763.00 | 426 404.00 | | 534 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 871.00 | | 45 749.00 | 456 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 791.00 | | 741.00 | 449 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 45 008.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 820.00 | 65 252.00 | | 236 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 840.00 | 65 252.00 | | 235 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 205.00 | 187 205.00 | | 187 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 366 743.00 | 366 743.00 | | 366 743.00 |
VB T. V. A. | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 791.00 | 44 094.00 | 77 697.00 | 121 791.00 |
VI Groupe et associés | 273 960.00 | 273 960.00 | | 273 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 234.00 | 427 234.00 | | 427 234.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 459.00 | 534 763.00 | 77 697.00 | 612 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 205.00 | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 337.00 | 39 657.00 | | 43 337.00 |
ST Autres comptes | 98 184.00 | 93 514.00 | | 98 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 282.00 | 72 364.00 | | 72 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 020.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 037.00 | 12 195.00 | | 6 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 234.00 | 14 400.00 | | 8 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 036.00 | 348 098.00 | | 406 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 722.00 | 329 244.00 | | 335 722.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 803.00 | 205 536.00 | | 213 803.00 |