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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 249.00 | 731.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 288.00 | 97 253.00 | 89 036.00 | 186 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 714.00 | 85 241.00 | 25 472.00 | 110 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 868.00 | 182 743.00 | 121 125.00 | 303 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 344.00 | | 167 344.00 | 167 344.00 |
BP En cours de production de services | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 243.00 | 12 517.00 | 257 725.00 | 270 243.00 |
BZ Autres créances | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CF Disponibilités | 474 290.00 | | 474 290.00 | 474 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 306.00 | 12 517.00 | 1 024 788.00 | 1 037 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 174.00 | 195 260.00 | 1 145 913.00 | 1 341 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 452.00 | 285 109.00 | | 315 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 169.00 | 70 344.00 | | 44 169.00 |
DL TOTAL (I) | 403 622.00 | 399 452.00 | | 403 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 443.00 | 30 656.00 | | 89 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 098.00 | 308 109.00 | | 299 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 645.00 | 214 033.00 | | 314 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 506.00 | 54 245.00 | | 35 506.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 292.00 | 607 042.00 | | 742 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 913.00 | 1 006 494.00 | | 1 145 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 962.00 | 589 026.00 | | 687 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 894.00 | | 103 320.00 | 201 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 303 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376.00 | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 297 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | 980.00 | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 972.00 | | 102 000.00 | 195 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 340.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 718.00 | 30 371.00 | 1 346.00 | 153 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 249.00 | 376.00 | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 342.00 | 30 122.00 | 970.00 | 153 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 645.00 | 314 645.00 | | 314 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 443.00 | 35 113.00 | 54 330.00 | 89 443.00 |
VI Groupe et associés | 299 098.00 | 299 098.00 | | 299 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 865.00 | 312 865.00 | | 312 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 292.00 | 687 962.00 | 54 330.00 | 742 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 2 469.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 643.00 | 69 889.00 | | 50 643.00 |
ST Autres comptes | 136 586.00 | 136 849.00 | | 136 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 288.00 | 72 287.00 | | 72 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 081.00 | 66 122.00 | | 40 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | 4 142.00 | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 058.00 | 13 394.00 | | 13 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 077.00 | 15 863.00 | | 15 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 336.00 | 469 017.00 | | 438 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 060.00 | 443 540.00 | | 387 060.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 207.00 | 283 166.00 | | 260 207.00 |