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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 644.00 | 140 630.00 | 75 014.00 | 215 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 714.00 | 100 538.00 | 10 176.00 | 110 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 330.00 | 242 148.00 | 91 182.00 | 333 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 405.00 | | 123 405.00 | 123 405.00 |
BP En cours de production de services | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 184.00 | | 306 184.00 | 306 184.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 322 310.00 | | 322 310.00 | 322 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 804.00 | | 830 804.00 | 830 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 135.00 | 242 148.00 | 921 986.00 | 1 164 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 549.00 | 319 622.00 | | 334 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 085.00 | 64 927.00 | | 83 085.00 |
DL TOTAL (I) | 461 633.00 | 428 549.00 | | 461 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 473.00 | 54 330.00 | | 26 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 672.00 | 284 448.00 | | 262 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 062.00 | 242 377.00 | | 110 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 145.00 | 36 255.00 | | 61 145.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 353.00 | 617 605.00 | | 460 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 986.00 | 1 046 154.00 | | 921 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 560.00 | 591 132.00 | | 456 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 648.00 | | 60 026.00 | 303 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 344.00 | 333 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 344.00 | 326 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 782.00 | | 59 920.00 | 296 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | 106.00 | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 037.00 | 35 515.00 | 6 404.00 | 213 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 241.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 298.00 | 35 274.00 | 6 404.00 | 212 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 306 184.00 | 306 184.00 | | 306 184.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 473.00 | 22 680.00 | 3 793.00 | 26 473.00 |
VI Groupe et associés | 262 672.00 | 262 672.00 | | 262 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 834.00 | 316 834.00 | | 316 834.00 |
VW T.V.A. | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 353.00 | 456 560.00 | 3 793.00 | 460 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 937.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 661.00 | 55 634.00 | | 48 661.00 |
ST Autres comptes | 126 112.00 | 138 354.00 | | 126 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 356.00 | 72 385.00 | | 72 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 14 040.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 275.00 | 13 136.00 | | 13 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 760.00 | 15 073.00 | | 14 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 707.00 | 455 555.00 | | 443 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 354.00 | 415 850.00 | | 394 354.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 129.00 | 266 372.00 | | 247 129.00 |