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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 739.00 | 241.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 068.00 | 119 359.00 | 66 709.00 | 186 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 714.00 | 92 938.00 | 17 776.00 | 110 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 648.00 | 213 037.00 | 90 612.00 | 303 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
BP En cours de production de services | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 109.00 | | 338 109.00 | 338 109.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 418 971.00 | | 418 971.00 | 418 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 542.00 | | 955 542.00 | 955 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 190.00 | 213 037.00 | 1 046 154.00 | 1 259 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 622.00 | 315 452.00 | | 319 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 927.00 | 44 169.00 | | 64 927.00 |
DL TOTAL (I) | 428 549.00 | 403 622.00 | | 428 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 330.00 | 89 443.00 | | 54 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 448.00 | 299 098.00 | | 284 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 377.00 | 314 645.00 | | 242 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 255.00 | 35 506.00 | | 36 255.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 3 600.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 605.00 | 742 292.00 | | 617 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 154.00 | 1 145 913.00 | | 1 046 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 132.00 | 687 962.00 | | 591 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 868.00 | | 1 170.00 | 303 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 303 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 296 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 002.00 | | 1 170.00 | 297 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 743.00 | 31 684.00 | 1 390.00 | 182 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 490.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 494.00 | 31 194.00 | 1 390.00 | 182 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 377.00 | 242 377.00 | | 242 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 338 109.00 | 338 109.00 | | 338 109.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 330.00 | 27 857.00 | 26 473.00 | 54 330.00 |
VI Groupe et associés | 284 448.00 | 284 448.00 | | 284 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 101.00 | 354 101.00 | | 354 101.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 605.00 | 591 132.00 | 26 473.00 | 617 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 2 019.00 | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 634.00 | 50 643.00 | | 55 634.00 |
ST Autres comptes | 138 354.00 | 136 586.00 | | 138 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 385.00 | 72 288.00 | | 72 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 690.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 136.00 | 13 058.00 | | 13 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 073.00 | 15 077.00 | | 15 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 555.00 | 438 336.00 | | 455 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 850.00 | 387 060.00 | | 415 850.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 372.00 | 260 207.00 | | 266 372.00 |