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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 078.00 | 127 702.00 | 211 376.00 | 339 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 714.00 | 108 138.00 | 2 576.00 | 110 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 871.00 | 236 820.00 | 220 051.00 | 456 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
BP En cours de production de services | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 719.00 | | 216 719.00 | 216 719.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 389 662.00 | | 389 662.00 | 389 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 244.00 | | 844 244.00 | 844 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 115.00 | 236 820.00 | 1 064 295.00 | 1 301 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 417 633.00 | 334 549.00 | | 417 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 466.00 | 83 085.00 | | 54 466.00 |
DL TOTAL (I) | 516 099.00 | 461 633.00 | | 516 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 884.00 | 26 473.00 | | 180 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 200.00 | 262 672.00 | | 243 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 660.00 | 110 062.00 | | 93 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 593.00 | 61 145.00 | | 29 593.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 196.00 | 460 353.00 | | 548 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 295.00 | 921 986.00 | | 1 064 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 404.00 | 456 560.00 | | 426 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 330.00 | | 176 708.00 | 333 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 167.00 | 456 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 167.00 | 449 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 358.00 | | 176 600.00 | 326 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | 108.00 | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 148.00 | 47 838.00 | 53 167.00 | 242 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 168.00 | 47 838.00 | 53 167.00 | 241 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 216 719.00 | 216 719.00 | | 216 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 884.00 | 59 093.00 | 121 791.00 | 180 884.00 |
VI Groupe et associés | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 807.00 | 241 807.00 | | 241 807.00 |
VW T.V.A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 196.00 | 426 404.00 | 121 791.00 | 548 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 1 485.00 | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 657.00 | 48 661.00 | | 39 657.00 |
ST Autres comptes | 93 514.00 | 126 112.00 | | 93 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 364.00 | 72 356.00 | | 72 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 195.00 | 13 275.00 | | 12 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 400.00 | 14 760.00 | | 14 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 098.00 | 443 707.00 | | 348 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 244.00 | 394 354.00 | | 329 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 536.00 | 247 129.00 | | 205 536.00 |