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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575 546.00 | 7 390 658.00 | 3 184 888.00 | 10 575 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757 059.00 | 2 736 511.00 | 1 020 547.00 | 3 757 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 344 259.00 | 10 127 169.00 | 4 217 089.00 | 14 344 259.00 |
BZ Autres créances | 6 345 155.00 | | 6 345 155.00 | 6 345 155.00 |
CF Disponibilités | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804 062.00 | | 1 804 062.00 | 1 804 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 788.00 | | 8 218 788.00 | 8 218 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 563 047.00 | 10 127 169.00 | 12 435 877.00 | 22 563 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 50 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 943.00 | 1 193 341.00 | | 17 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 380.00 | 374 601.00 | | 472 380.00 |
DK Provisions réglementées | 412 411.00 | 589 799.00 | | 412 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 814.00 | 2 221 822.00 | | 2 516 814.00 |
DP Provisions pour risques | 170 109.00 | 111 106.00 | | 170 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 000.00 | 187 000.00 | | 274 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 109.00 | 298 106.00 | | 444 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 118.00 | 2 167 871.00 | | 2 670 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 577.00 | 25 584.00 | | 1 520 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 620.00 | 5 147 070.00 | | 4 494 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 019.00 | 477 155.00 | | 741 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 962.00 | 1 098.00 | | 47 962.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 800.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 474 953.00 | 7 819 581.00 | | 9 474 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 435 877.00 | 10 339 510.00 | | 12 435 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 520 577.00 | | | 1 520 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 24 267 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 267 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 402 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 617 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 827 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102 056.00 | 439 501.00 | | 1 102 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064 619.00 | 99 520.00 | | 1 064 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 891.00 | 2 415 684.00 | | 416 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 511.00 | 2 526 289.00 | | 1 481 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 494 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 620.00 | 273 613.00 | | 1 052 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 503.00 | 105 619.00 | | 239 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 124.00 | 1 874 010.00 | | 1 292 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 387.00 | 652 278.00 | | 189 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 650.00 | 42 103.00 | | 77 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 969.00 | 157 972.00 | | 230 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 958 835.00 | 23 782 670.00 | | 25 958 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 486 455.00 | 23 408 069.00 | | 25 486 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 380.00 | 374 601.00 | | 472 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 170.00 | 294 917.00 | | 135 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 076.00 | | 2 964 737.00 | 12 983 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 140.00 | 1 188 414.00 | 14 344 259.00 | 415 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 575 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 140.00 | 1 188 414.00 | 3 763 087.00 | 415 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073 243.00 | | 1 502 302.00 | 9 073 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 832.00 | | 1 456 810.00 | 3 909 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 415 140.00 | | | 415 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 827 117.00 | 2 435 846.00 | 135 793.00 | 7 827 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592 525.00 | 1 798 132.00 | | 5 592 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 591.00 | 637 713.00 | 135 793.00 | 2 234 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 799.00 | 239 503.00 | 416 891.00 | 589 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 106.00 | 146 003.00 | | 298 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 905.00 | 385 507.00 | 416 891.00 | 887 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 503.00 | 416 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 620.00 | 4 494 620.00 | | 4 494 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 884.00 | 294 884.00 | | 294 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 204.00 | 295 204.00 | | 295 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VB T. V. A. | 1 362 651.00 | | | 1 362 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 871 762.00 | | | 4 871 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492 835.00 | 1 071 553.00 | 1 421 282.00 | 2 492 835.00 |
VI Groupe et associés | 999 019.00 | 999 019.00 | | 999 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 935 320.00 | | | 2 935 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434 579.00 | | | 2 434 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369 430.00 | | | 1 369 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 284.00 | 7 627 659.00 | 5 625.00 | 7 633 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 395.00 | 7 532 113.00 | 1 421 282.00 | 8 953 395.00 |