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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 962 887.00 | 10 507 989.00 | 2 454 899.00 | 12 962 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 387 509.00 | 1 203 080.00 | 8 184 429.00 | 9 387 509.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525 438.00 | 3 374 537.00 | 3 150 901.00 | 6 525 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 200.00 | | 467 200.00 | 467 200.00 |
AX Avances et acomptes | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BF Prêts | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 471 871.00 | 15 085 605.00 | 14 386 265.00 | 29 471 871.00 |
BZ Autres créances | 4 303 578.00 | | 4 303 578.00 | 4 303 578.00 |
CF Disponibilités | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530 457.00 | | 4 530 457.00 | 4 530 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 884 717.00 | | 8 884 717.00 | 8 884 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 356 587.00 | 15 085 605.00 | 23 270 982.00 | 38 356 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 2 950 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 183.00 | 23 805.00 | | 12 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 536.00 | 438 378.00 | | 595 536.00 |
DK Provisions réglementées | 134 715.00 | 257 866.00 | | 134 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 515.00 | 3 234 130.00 | | 3 706 515.00 |
DP Provisions pour risques | 59 004.00 | 715 246.00 | | 59 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224 000.00 | 740 000.00 | | 1 224 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283 004.00 | 1 455 246.00 | | 1 283 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 443 064.00 | 4 268 548.00 | | 6 443 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 864.00 | 4 533 004.00 | | 6 778 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 994.00 | 1 463 439.00 | | 2 170 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994 723.00 | 705 303.00 | | 1 994 723.00 |
EA Autres dettes | 893 819.00 | 396 338.00 | | 893 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 281 464.00 | 11 366 632.00 | | 18 281 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 270 982.00 | 16 056 008.00 | | 23 270 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 011 909.00 | | 37 011 909.00 | 37 011 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 011 909.00 | | 37 011 909.00 | 37 011 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 424 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 481 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 619 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 289 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 764 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 429 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 473.00 | 271 635.00 | | 780 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 393.00 | 157 552.00 | | 779 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 867.00 | 429 187.00 | | 1 559 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 301.00 | 278 789.00 | | 1 299 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 301.00 | 278 789.00 | | 1 299 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 565.00 | 150 398.00 | | 260 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 391.00 | 108 966.00 | | 195 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 989.00 | 254 538.00 | | 483 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 061 060.00 | 33 351 774.00 | | 42 061 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 465 525.00 | 32 913 396.00 | | 41 465 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 536.00 | 438 378.00 | | 595 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 051.00 | | | 494 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 968 177.00 | | 15 965 617.00 | 22 968 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 82 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 801 530.00 | 2 660 394.00 | 29 471 871.00 | 6 801 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801 530.00 | 576 284.00 | 22 356 396.00 | 6 801 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082 910.00 | 7 033 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 684 282.00 | | 13 049 928.00 | 16 684 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 624.00 | | 2 914 478.00 | 6 201 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 271.00 | | 1 211.00 | 82 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 935 564.00 | 3 509 934.00 | 1 359 892.00 | 12 935 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520 520.00 | 2 252 414.00 | 61 865.00 | 9 520 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415 044.00 | 1 257 520.00 | 1 298 028.00 | 3 415 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 866.00 | | 123 151.00 | 257 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 246.00 | 484 000.00 | 656 242.00 | 1 455 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 112.00 | 484 000.00 | 779 393.00 | 1 713 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 779 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 864.00 | 6 778 864.00 | | 6 778 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 627.00 | 884 627.00 | | 884 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 345.00 | 870 345.00 | | 870 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 162.00 | 189 162.00 | | 189 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994 723.00 | 1 994 723.00 | | 1 994 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 819.00 | 893 819.00 | | 893 819.00 |
UP Prêts | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VB T. V. A. | 1 880 064.00 | 1 880 064.00 | | 1 880 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 712.00 | 2 111 712.00 | | 2 111 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 424 581.00 | 2 944 803.00 | 3 479 778.00 | 6 424 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 837 480.00 | | | 4 837 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401 805.00 | | | 2 401 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 487.00 | 226 487.00 | | 226 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 427.00 | 244 427.00 | | 244 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530 457.00 | 4 530 457.00 | | 4 530 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 916 318.00 | 8 834 035.00 | 82 283.00 | 8 916 318.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 281 464.00 | 14 801 686.00 | 3 479 778.00 | 18 281 464.00 |