| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744 600.00 | 8 481 603.00 | 2 262 997.00 | 10 744 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463 946.00 | 3 353 120.00 | 1 110 826.00 | 4 463 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 653 790.00 | | 1 653 790.00 | 1 653 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 877 385.00 | 11 834 723.00 | 5 042 662.00 | 16 877 385.00 |
BZ Autres créances | 10 150 573.00 | | 10 150 573.00 | 10 150 573.00 |
CF Disponibilités | 138 758.00 | | 138 758.00 | 138 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849 054.00 | | 2 849 054.00 | 2 849 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 138 385.00 | | 13 138 385.00 | 13 138 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 015 770.00 | 11 834 723.00 | 18 181 047.00 | 30 015 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 1 620 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 323.00 | 17 943.00 | | 470 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 482.00 | 472 380.00 | | 433 482.00 |
DK Provisions réglementées | 415 418.00 | 412 411.00 | | 415 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 303.00 | 2 516 814.00 | | 2 953 303.00 |
DP Provisions pour risques | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 000.00 | 274 000.00 | | 424 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 109.00 | 444 109.00 | | 594 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 119.00 | 2 670 118.00 | | 4 525 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 904.00 | 1 520 577.00 | | 645 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 086.00 | 4 494 620.00 | | 4 799 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 612.00 | 741 019.00 | | 771 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 891 704.00 | 47 962.00 | | 3 891 704.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 654.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 633 633.00 | 9 474 953.00 | | 14 633 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 181 046.00 | 12 435 877.00 | | 18 181 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 053 815.00 | | | 12 053 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 628 167.00 | | 25 628 167.00 | 25 628 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 628 167.00 | | 25 628 167.00 | 25 628 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 653 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 394 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 562 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 481 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 416 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 438 957.00 | 1 102 056.00 | | 438 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693 840.00 | 1 064 619.00 | | 2 693 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 914.00 | 416 891.00 | | 176 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870 754.00 | 1 481 511.00 | | 2 870 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950 880.00 | 1 052 620.00 | | 2 950 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 921.00 | 239 503.00 | | 179 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130 802.00 | 1 292 124.00 | | 3 130 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 047.00 | 189 387.00 | | -260 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 357.00 | 77 650.00 | | 64 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 810.00 | 230 969.00 | | 236 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 125.00 | 25 958 835.00 | | 30 339 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 905 643.00 | 25 486 455.00 | | 29 905 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 482.00 | 472 380.00 | | 433 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 808 152.00 | 135 170.00 | | 808 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 344 259.00 | | 5 998 151.00 | 14 344 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 486.00 | 3 461 538.00 | 16 877 385.00 | 3 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767 117.00 | 10 750 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | 2 694 421.00 | 6 120 279.00 | 3 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 575 546.00 | | 942 172.00 | 10 575 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 088.00 | | 5 055 099.00 | 3 763 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 880.00 | 5 625.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 127 170.00 | 2 218 211.00 | 510 658.00 | 10 127 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390 658.00 | 1 601 021.00 | 510 076.00 | 7 390 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 512.00 | 617 190.00 | 582.00 | 2 736 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 411.00 | 179 921.00 | 176 914.00 | 412 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 110.00 | 150 000.00 | | 444 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 521.00 | 329 921.00 | 176 914.00 | 856 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 921.00 | 176 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 087.00 | 4 799 087.00 | | 4 799 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 131.00 | 344 131.00 | | 344 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 452.00 | 344 452.00 | | 344 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 891 705.00 | 3 891 705.00 | | 3 891 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VB T. V. A. | 1 495 565.00 | | | 1 495 565.00 |
VC Groupe et associés | 5 351 614.00 | | | 5 351 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 517 723.00 | 1 937 905.00 | 2 579 818.00 | 4 517 723.00 |
VI Groupe et associés | 645 905.00 | 645 905.00 | | 645 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 735 321.00 | | | 3 735 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 404.00 | | | 1 702 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239 977.00 | | | 3 239 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849 054.00 | | | 2 849 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 006 132.00 | 12 999 627.00 | 6 505.00 | 13 006 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 633 634.00 | 12 053 816.00 | 2 579 818.00 | 14 633 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
ST Autres comptes | 7 086 199.00 | | | 7 086 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 364.00 | | | 752 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 808 152.00 | | | 808 152.00 |
YT Sous‐traitance | 11 651 842.00 | | | 11 651 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 649.00 | | | 259 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 653 170.00 | | | 5 653 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 474 917.00 | | | 4 474 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 562 221.00 | | | 19 562 221.00 |