| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 904 256.00 | 12 894 429.00 | 2 009 826.00 | 14 904 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 152 445.00 | 5 271 303.00 | 11 881 141.00 | 17 152 445.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 015 592.00 | 7 339 990.00 | 5 675 602.00 | 13 015 592.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 140 051.00 | 25 505 724.00 | 19 634 327.00 | 45 140 051.00 |
BZ Autres créances | 9 722 628.00 | 14 743.00 | 9 707 885.00 | 9 722 628.00 |
CF Disponibilités | 154 119.00 | | 154 119.00 | 154 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210 779.00 | | 5 210 779.00 | 5 210 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 087 526.00 | 14 743.00 | 15 072 783.00 | 15 087 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 227 578.00 | 25 520 467.00 | 34 707 111.00 | 60 227 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 4 830 000.00 | 3 550 000.00 | | 4 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 742.00 | 7 719.00 | | 10 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 292.00 | 1 283 023.00 | | 1 498 292.00 |
DK Provisions réglementées | 5 827.00 | 42 015.00 | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 942.00 | 4 896 837.00 | | 6 358 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 003.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 146 723.00 | 1 249 177.00 | | 1 146 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 723.00 | 1 308 180.00 | | 1 146 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354 736.00 | 7 727 519.00 | | 13 354 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 922.00 | | | 623 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609 777.00 | 6 931 625.00 | | 9 609 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 211.00 | 1 790 642.00 | | 1 821 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945 581.00 | 1 432 306.00 | | 945 581.00 |
EA Autres dettes | 846 216.00 | 1 610 607.00 | | 846 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 201 445.00 | 19 492 701.00 | | 27 201 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 707 111.00 | 25 697 719.00 | | 34 707 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 922.00 | | | 623 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 748 191.00 | | 46 748 191.00 | 46 748 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 748 191.00 | | 46 748 191.00 | 46 748 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 982 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 018 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 690 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 382 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 609 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 866 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905 630.00 | | | 1 905 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 006.00 | 132 704.00 | | 93 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 015.00 | 92 700.00 | | 42 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 021.00 | 225 404.00 | | 135 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 382.00 | 279 881.00 | | 15 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 210.00 | 279 881.00 | | 21 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 811.00 | -54 477.00 | | 113 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 358.00 | 201 457.00 | | 185 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 648.00 | 490 121.00 | | 496 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 158 577.00 | 41 186 207.00 | | 51 158 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 660 284.00 | 39 903 184.00 | | 49 660 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 292.00 | 1 283 023.00 | | 1 498 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 508.00 | | | 267 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 170 150.00 | | 9 782 189.00 | 37 170 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 515.00 | 63 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475 757.00 | 336 529.00 | 45 140 051.00 | 1 475 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 757.00 | | 32 060 698.00 | 1 475 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 014.00 | 13 015 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867 750.00 | | 5 668 705.00 | 27 867 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221 123.00 | | 4 113 483.00 | 9 221 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 080 050.00 | 1 458 001.00 | 303 631.00 | 19 080 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 187 656.00 | -1 293 226.00 | | 14 187 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 394.00 | 2 751 227.00 | 303 631.00 | 4 892 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 015.00 | 5 827.00 | 42 015.00 | 42 015.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 180.00 | | 161 458.00 | 1 308 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 996.00 | 9 336.00 | 16 589.00 | 21 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 996.00 | 9 336.00 | 16 589.00 | 21 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 192.00 | 15 163.00 | 220 062.00 | 1 372 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 336.00 | 178 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 827.00 | 42 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 609 777.00 | 9 609 777.00 | | 9 609 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 119.00 | 861 119.00 | | 861 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 305.00 | 747 305.00 | | 747 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945 581.00 | 945 581.00 | | 945 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 216.00 | 846 216.00 | | 846 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 760.00 | | 63 761.00 | 63 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 660.00 | 161 660.00 | | 161 660.00 |
VB T. V. A. | 2 609 101.00 | 2 609 101.00 | | 2 609 101.00 |
VC Groupe et associés | 6 532 191.00 | 6 532 191.00 | | 6 532 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 341 723.00 | 4 680 769.00 | 8 660 954.00 | 13 341 723.00 |
VI Groupe et associés | 623 922.00 | 623 922.00 | | 623 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383 167.00 | | | 4 383 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 003.00 | 180 003.00 | | 180 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 533.00 | 413 533.00 | | 413 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210 779.00 | 5 210 779.00 | | 5 210 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 997 168.00 | 14 933 407.00 | 63 761.00 | 14 997 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 201 445.00 | 18 540 491.00 | 8 660 954.00 | 27 201 445.00 |