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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430 588.00 | 9 263 784.00 | 2 166 804.00 | 11 430 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 247 693.00 | 256 735.00 | 4 990 958.00 | 5 247 693.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201 624.00 | 3 415 044.00 | 2 786 580.00 | 6 201 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 968 177.00 | 12 935 564.00 | 10 032 613.00 | 22 968 177.00 |
BZ Autres créances | 3 097 964.00 | | 3 097 964.00 | 3 097 964.00 |
CF Disponibilités | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835 925.00 | | 2 835 925.00 | 2 835 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 395.00 | | 6 023 395.00 | 6 023 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 991 571.00 | 12 935 564.00 | 16 056 008.00 | 28 991 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 620 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 805.00 | 470 323.00 | | 23 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 378.00 | 433 482.00 | | 438 378.00 |
DK Provisions réglementées | 257 866.00 | 415 418.00 | | 257 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 130.00 | 2 953 304.00 | | 3 234 130.00 |
DP Provisions pour risques | 715 246.00 | 170 110.00 | | 715 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 000.00 | 424 000.00 | | 740 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455 246.00 | 594 110.00 | | 1 455 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268 548.00 | 4 525 120.00 | | 4 268 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 004.00 | 4 799 087.00 | | 4 533 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 439.00 | 771 613.00 | | 1 463 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 303.00 | 3 891 705.00 | | 705 303.00 |
EA Autres dettes | 396 338.00 | 204.00 | | 396 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 366 632.00 | 14 633 634.00 | | 11 366 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 056 008.00 | 18 181 047.00 | | 16 056 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 741 628.00 | | 28 741 628.00 | 28 741 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 741 628.00 | | 28 741 628.00 | 28 741 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 376 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 647 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 877 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 093 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 546 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 212 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 438 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 635.00 | 2 693 840.00 | | 271 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 552.00 | 176 914.00 | | 157 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 187.00 | 2 870 754.00 | | 429 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 789.00 | 2 950 880.00 | | 278 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 789.00 | 3 130 802.00 | | 278 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 398.00 | -260 047.00 | | 150 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 966.00 | 64 357.00 | | 108 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 538.00 | 236 810.00 | | 254 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 351 774.00 | 30 339 125.00 | | 33 351 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 913 396.00 | 29 905 643.00 | | 32 913 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 378.00 | 433 482.00 | | 438 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 808 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 877 385.00 | | 9 615 333.00 | 16 877 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 82 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 214 826.00 | 1 309 715.00 | 22 968 177.00 | 2 214 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 494.00 | 200 000.00 | 16 684 282.00 | 558 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 332.00 | 1 109 315.00 | 6 201 624.00 | 1 656 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750 601.00 | | 6 692 174.00 | 10 750 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120 279.00 | | 2 846 993.00 | 6 120 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 76 166.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 834 723.00 | 2 131 366.00 | 1 030 526.00 | 11 834 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481 603.00 | 1 238 916.00 | 200 000.00 | 8 481 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 120.00 | 892 450.00 | 830 526.00 | 3 353 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 418.00 | | 157 552.00 | 415 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 110.00 | 972 242.00 | 111 106.00 | 594 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 528.00 | 972 242.00 | 268 658.00 | 1 009 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972 242.00 | 111 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -88 911.00 | -88 911.00 | | -88 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 004.00 | 4 533 004.00 | | 4 533 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 106.00 | 591 106.00 | | 591 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 511.00 | 581 511.00 | | 581 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 303.00 | 705 303.00 | | 705 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 338.00 | 396 338.00 | | 396 338.00 |
UP Prêts | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VB T. V. A. | 1 406 600.00 | 1 406 600.00 | | 1 406 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 207.00 | 1 393 207.00 | | 1 393 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262 244.00 | 2 271 030.00 | 1 991 214.00 | 4 262 244.00 |
VI Groupe et associés | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255 479.00 | | | 2 255 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 536.00 | 149 536.00 | | 149 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 437.00 | 256 437.00 | | 256 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835 925.00 | 2 835 925.00 | | 2 835 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020 261.00 | 5 957 590.00 | 62 671.00 | 6 020 261.00 |
VW T.V.A. | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 366 632.00 | 9 375 418.00 | 1 991 214.00 | 11 366 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 48.00 | | 84.00 |