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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687 522.00 | 11 686 298.00 | 3 001 224.00 | 14 687 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 170 232.00 | 2 501 358.00 | 10 668 874.00 | 13 170 232.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 221 123.00 | 4 892 394.00 | 4 328 729.00 | 9 221 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 170 150.00 | 19 080 050.00 | 18 090 100.00 | 37 170 150.00 |
BZ Autres créances | 2 951 755.00 | 21 996.00 | 2 929 759.00 | 2 951 755.00 |
CF Disponibilités | 58 405.00 | | 58 405.00 | 58 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619 456.00 | | 4 619 456.00 | 4 619 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 616.00 | 21 996.00 | 7 607 620.00 | 7 629 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 799 767.00 | 19 102 047.00 | 25 697 720.00 | 44 799 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 3 550 000.00 | 2 950 000.00 | | 3 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 719.00 | 12 183.00 | | 7 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 023.00 | 595 536.00 | | 1 283 023.00 |
DK Provisions réglementées | 42 015.00 | 134 715.00 | | 42 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 838.00 | 3 706 515.00 | | 4 896 838.00 |
DP Provisions pour risques | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 249 177.00 | 1 224 000.00 | | 1 249 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 181.00 | 1 283 004.00 | | 1 308 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 727 520.00 | 6 443 064.00 | | 7 727 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 625.00 | 6 778 864.00 | | 6 931 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 642.00 | 2 170 994.00 | | 1 790 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 307.00 | 1 994 723.00 | | 1 432 307.00 |
EA Autres dettes | 1 610 608.00 | 893 819.00 | | 1 610 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 492 702.00 | 18 281 464.00 | | 19 492 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 697 720.00 | 23 270 982.00 | | 25 697 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 397 805.00 | | 36 397 805.00 | 36 397 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 397 805.00 | | 36 397 805.00 | 36 397 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 368 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 165 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 932 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 146 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 933 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 857 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 663 137.00 | | | 1 663 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 704.00 | 780 473.00 | | 132 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 700.00 | 779 393.00 | | 92 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 404.00 | 1 559 867.00 | | 225 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 882.00 | 1 299 301.00 | | 279 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 882.00 | 1 299 301.00 | | 279 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 478.00 | 260 565.00 | | -54 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 457.00 | 195 391.00 | | 201 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 121.00 | 483 989.00 | | 490 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 186 208.00 | 42 061 060.00 | | 41 186 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 903 185.00 | 41 465 525.00 | | 39 903 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 023.00 | 595 536.00 | | 1 283 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 173.00 | | | 475 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 471 871.00 | | 10 635 376.00 | 29 471 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 81 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 996 716.00 | 940 380.00 | 37 170 150.00 | 1 996 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 962.00 | 209 969.00 | 27 867 751.00 | 1 488 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 755.00 | 728 331.00 | 9 221 123.00 | 507 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 356 396.00 | | 7 210 285.00 | 22 356 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 033 192.00 | | 3 424 017.00 | 7 033 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 283.00 | | 1 074.00 | 82 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 085 605.00 | 4 652 863.00 | 658 418.00 | 15 085 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711 069.00 | 2 686 556.00 | 209 969.00 | 11 711 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 537.00 | 1 966 307.00 | 448 450.00 | 3 374 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 715.00 | | 92 700.00 | 134 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 283 004.00 | 25 177.00 | | 1 283 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 719.00 | 47 173.00 | | 1 417 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 625.00 | 6 931 625.00 | | 6 931 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 308.00 | 876 308.00 | | 876 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 552.00 | 732 552.00 | | 732 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 307.00 | 1 432 307.00 | | 1 432 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 608.00 | 1 610 608.00 | | 1 610 608.00 |
UP Prêts | 17 200.00 | 1 200.00 | 16 000.00 | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VB T. V. A. | 2 223 839.00 | 2 223 839.00 | | 2 223 839.00 |
VC Groupe et associés | 528 673.00 | 528 673.00 | | 528 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 724 892.00 | 3 462 762.00 | 4 262 130.00 | 7 724 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 690.00 | | | 2 199 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 283.00 | 141 283.00 | | 141 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619 456.00 | 4 619 456.00 | | 4 619 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 487.00 | 7 572 411.00 | 80 076.00 | 7 652 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 492 702.00 | 15 230 572.00 | 4 262 130.00 | 19 492 702.00 |