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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 9 201.00 | 266.00 | 9 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 782.00 | 100 622.00 | 62 160.00 | 162 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 508.00 | 120 082.00 | 104 426.00 | 224 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 134.00 | 12 735.00 | 518 399.00 | 531 134.00 |
BZ Autres créances | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
CF Disponibilités | 355 799.00 | | 355 799.00 | 355 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 465.00 | 12 735.00 | 1 327 730.00 | 1 340 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 973.00 | 132 817.00 | 1 432 156.00 | 1 564 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711 427.00 | 589 899.00 | | 711 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 309.00 | 121 528.00 | | 19 309.00 |
DL TOTAL (I) | 796 736.00 | 777 427.00 | | 796 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253.00 | 317.00 | | 21 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 378.00 | 498 875.00 | | 436 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 937.00 | 64 688.00 | | 65 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 588.00 | 175 894.00 | | 111 588.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 420.00 | 739 774.00 | | 635 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 156.00 | 1 517 201.00 | | 1 432 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 683.00 | | 825.00 | 223 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 642.00 | | 825.00 | 50 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 041.00 | | | 173 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 723.00 | 17 358.00 | | 102 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 802.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 324.00 | 16 556.00 | | 94 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 068.00 | | 6 334.00 | 19 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 068.00 | | 6 334.00 | 19 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 068.00 | | 6 334.00 | 19 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 515 886.00 | | | 515 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 779.00 | 9 707.00 | 11 072.00 | 20 779.00 |
VI Groupe et associés | 436 378.00 | 436 378.00 | | 436 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
VP Divers | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 628.00 | 633 628.00 | | 633 628.00 |
VW T.V.A. | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 420.00 | 624 348.00 | 11 072.00 | 635 420.00 |