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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 059.00 | 144 347.00 | 16 712.00 | 161 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 876.00 | 161 165.00 | 58 712.00 | 219 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 686.00 | 7 795.00 | 372 891.00 | 380 686.00 |
BZ Autres créances | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 258.00 | | 551 258.00 | 551 258.00 |
CF Disponibilités | 295 795.00 | | 295 795.00 | 295 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 642.00 | 7 795.00 | 1 306 847.00 | 1 314 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 519.00 | 168 960.00 | 1 365 559.00 | 1 534 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808 819.00 | 758 609.00 | | 808 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 272.00 | 50 210.00 | | 41 272.00 |
DL TOTAL (I) | 916 091.00 | 874 819.00 | | 916 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 856.00 | 264 236.00 | | 249 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 62 693.00 | | 74 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 410.00 | 62 425.00 | | 78 410.00 |
EA Autres dettes | 46 450.00 | 31 212.00 | | 46 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 468.00 | 449 748.00 | | 449 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 559.00 | 1 324 567.00 | | 1 365 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 876.00 | | | 219 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 318.00 | | | 171 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 145.00 | 8 020.00 | | 153 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 586.00 | 8 020.00 | | 146 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
UX Autres créances clients | 371 332.00 | 371 332.00 | | 371 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VI Groupe et associés | 249 856.00 | 249 856.00 | | 249 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 460.00 | 412 106.00 | 9 354.00 | 421 460.00 |
VW T.V.A. | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 468.00 | 449 468.00 | | 449 468.00 |