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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 081.00 | 134 533.00 | 31 548.00 | 166 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 898.00 | 151 351.00 | 73 548.00 | 224 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 348.00 | 7 795.00 | 480 553.00 | 488 348.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 411.00 | | 551 411.00 | 551 411.00 |
CF Disponibilités | 270 658.00 | | 270 658.00 | 270 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 783.00 | 7 795.00 | 1 414 988.00 | 1 422 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 681.00 | 159 145.00 | 1 488 535.00 | 1 647 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 819 105.00 | 808 819.00 | | 819 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 919.00 | 41 272.00 | | 89 919.00 |
DL TOTAL (I) | 975 024.00 | 916 091.00 | | 975 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 846.00 | 249 856.00 | | 257 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 130.00 | 74 751.00 | | 67 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 916.00 | 78 410.00 | | 124 916.00 |
EA Autres dettes | 63 619.00 | 46 450.00 | | 63 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 511.00 | 449 468.00 | | 513 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 535.00 | 1 365 559.00 | | 1 488 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 876.00 | | 21 279.00 | 219 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 257.00 | 224 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 257.00 | 176 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 313.00 | | 21 279.00 | 171 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 165.00 | 6 443.00 | 16 257.00 | 161 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 606.00 | 6 443.00 | 16 257.00 | 154 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
UX Autres créances clients | 478 994.00 | 478 994.00 | | 478 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VI Groupe et associés | 257 846.00 | 257 846.00 | | 257 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 623.00 | 524 269.00 | 9 354.00 | 533 623.00 |
VW T.V.A. | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 511.00 | 513 511.00 | | 513 511.00 |