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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 059.00 | 136 327.00 | 24 732.00 | 161 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 876.00 | 153 145.00 | 66 732.00 | 219 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
BN En cours de production de biens | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 645.00 | 7 795.00 | 327 850.00 | 335 645.00 |
BZ Autres créances | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 997.00 | | 450 997.00 | 450 997.00 |
CF Disponibilités | 385 244.00 | | 385 244.00 | 385 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 631.00 | 7 795.00 | 1 257 836.00 | 1 265 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 507.00 | 160 940.00 | 1 324 567.00 | 1 485 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 758 609.00 | 737 944.00 | | 758 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 210.00 | 20 666.00 | | 50 210.00 |
DL TOTAL (I) | 874 819.00 | 824 609.00 | | 874 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 1 685.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 236.00 | 305 202.00 | | 264 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 079.00 | 38 551.00 | | 29 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 65 161.00 | | 62 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 425.00 | 89 494.00 | | 62 425.00 |
EA Autres dettes | 31 212.00 | 38 834.00 | | 31 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 748.00 | 538 925.00 | | 449 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 567.00 | 1 363 535.00 | | 1 324 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 876.00 | | | 219 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 318.00 | 3.00 | | 171 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 872.00 | 11 273.00 | | 141 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 313.00 | 11 273.00 | | 135 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 943.00 | | 5 148.00 | 12 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 943.00 | | 5 148.00 | 12 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 943.00 | | 5 148.00 | 12 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
UX Autres créances clients | 326 291.00 | 326 291.00 | | 326 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 264 236.00 | 264 236.00 | | 264 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 284.00 | 366 284.00 | | 366 284.00 |
VW T.V.A. | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 669.00 | 420 669.00 | | 420 669.00 |