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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 725.00 | 114 358.00 | 47 367.00 | 161 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 451.00 | 134 084.00 | 89 367.00 | 223 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 770.00 | 5 148.00 | 369 622.00 | 374 770.00 |
BZ Autres créances | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 220.00 | | 301 220.00 | 301 220.00 |
CF Disponibilités | 491 270.00 | | 491 270.00 | 491 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 071.00 | 5 148.00 | 1 288 923.00 | 1 294 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 522.00 | 139 232.00 | 1 378 290.00 | 1 517 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 730 736.00 | 711 427.00 | | 730 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 208.00 | 19 309.00 | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 803 944.00 | 796 736.00 | | 803 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 362.00 | 21 253.00 | | 11 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 274.00 | 436 378.00 | | 365 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 673.00 | 65 937.00 | | 38 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 637.00 | 111 588.00 | | 69 637.00 |
EA Autres dettes | 12 793.00 | 264.00 | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 346.00 | 635 420.00 | | 574 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 290.00 | 1 432 156.00 | | 1 378 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 508.00 | | | 224 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 223 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 171 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 041.00 | | | 173 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 082.00 | 15 059.00 | 1 057.00 | 120 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | 266.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 881.00 | 14 793.00 | 1 057.00 | 110 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 735.00 | 900.00 | 8 487.00 | 12 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 735.00 | 900.00 | 8 487.00 | 12 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 735.00 | 900.00 | 8 487.00 | 12 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 8 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 368 642.00 | | | 368 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 072.00 | 9 794.00 | 1 278.00 | 11 072.00 |
VI Groupe et associés | 365 274.00 | 365 274.00 | | 365 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VP Divers | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 064.00 | 448 064.00 | | 448 064.00 |
VW T.V.A. | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 738.00 | 496 460.00 | 1 278.00 | 497 738.00 |