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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 059.00 | 125 055.00 | 36 004.00 | 161 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 876.00 | 141 872.00 | 78 004.00 | 219 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 872.00 | 12 943.00 | 396 928.00 | 409 872.00 |
BZ Autres créances | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 981.00 | | 300 981.00 | 300 981.00 |
CF Disponibilités | 481 334.00 | | 481 334.00 | 481 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 474.00 | 12 943.00 | 1 285 530.00 | 1 298 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 350.00 | 154 815.00 | 1 363 535.00 | 1 518 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 737 944.00 | 730 736.00 | | 737 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 666.00 | 7 208.00 | | 20 666.00 |
DL TOTAL (I) | 824 609.00 | 803 944.00 | | 824 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 11 362.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 202.00 | 365 274.00 | | 305 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 551.00 | 76 608.00 | | 38 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 161.00 | 38 673.00 | | 65 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 494.00 | 69 637.00 | | 89 494.00 |
EA Autres dettes | 38 834.00 | 12 793.00 | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 925.00 | 574 346.00 | | 538 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 535.00 | 1 378 290.00 | | 1 363 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 084.00 | 11 362.00 | 3 574.00 | 134 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | | 2 909.00 | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 617.00 | 11 362.00 | 666.00 | 124 617.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 148.00 | 7 795.00 | | 5 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 148.00 | 7 795.00 | | 5 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 148.00 | 7 795.00 | | 5 148.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UX Autres créances clients | 394 390.00 | 394 390.00 | | 394 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
VB T. V. A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 305 202.00 | 305 202.00 | | 305 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VP Divers | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 700.00 | 449 218.00 | 15 482.00 | 464 700.00 |
VW T.V.A. | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 375.00 | 500 375.00 | | 500 375.00 |