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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 320.00 | | 4 692 320.00 | 4 692 320.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 291 611.00 | | 291 611.00 | 291 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 836.00 | | 302 836.00 | 302 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 156.00 | | 4 995 156.00 | 4 995 156.00 |
CU Autres participations | 4 661 830.00 | | 4 661 830.00 | 4 661 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 837.00 | 1 348 065.00 | | 2 242 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 732.00 | 894 772.00 | | 242 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 168.00 | 4 746 437.00 | | 4 989 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 555.00 | | 5 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 3 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 987.00 | 9 524.00 | | 5 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 156.00 | 4 755 961.00 | | 4 995 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 196 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 196 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 196 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 196 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 11 710.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 514.00 | 5 113 728.00 | | 254 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 782.00 | 4 218 957.00 | | 11 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 732.00 | 894 772.00 | | 242 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 320.00 | | | 4 692 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 692 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692 320.00 | | | 4 692 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 715.00 | 11 225.00 | 30 490.00 | 41 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |