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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 683.00 | | 4 671 683.00 | 4 671 683.00 |
CF Disponibilités | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 312.00 | | 4 753 312.00 | 4 753 312.00 |
CU Autres participations | 4 671 683.00 | | 4 671 683.00 | 4 671 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 067 000.00 | 2 053 686.00 | | 2 067 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 333.00 | 411 614.00 | | 178 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 933.00 | 4 968 900.00 | | 4 748 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 5 275.00 | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379.00 | 5 351.00 | | 4 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 312.00 | 4 974 251.00 | | 4 753 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 384.00 | 422 274.00 | | 187 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051.00 | 10 661.00 | | 9 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 333.00 | 411 614.00 | | 178 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 683.00 | | | 4 671 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 671 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671 683.00 | | | 4 671 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |