| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 683.00 | | 4 641 683.00 | 4 641 683.00 |
CF Disponibilités | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 454.00 | | 4 792 454.00 | 4 792 454.00 |
CU Autres participations | 4 641 683.00 | | 4 641 683.00 | 4 641 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 080 198.00 | 2 074 633.00 | | 2 080 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 876.00 | 130 745.00 | | 204 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 673.00 | 4 708 978.00 | | 4 788 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 850.00 | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781.00 | 3 860.00 | | 3 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 454.00 | 4 712 838.00 | | 4 792 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 439.00 | 169 872.00 | | 213 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563.00 | 39 127.00 | | 8 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 876.00 | 130 745.00 | | 204 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 683.00 | | | 4 641 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 641 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 683.00 | | | 4 641 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |