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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 641 683.00 | | 4 641 683.00 | 4 641 683.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 319 461.00 | | 319 461.00 | 319 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 461.00 | | 319 461.00 | 319 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 144.00 | | 4 961 144.00 | 4 961 144.00 |
CU Autres participations | 4 641 683.00 | | 4 641 683.00 | 4 641 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 030 368.00 | 2 242 837.00 | | 2 030 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 618.00 | 242 732.00 | | 421 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 586.00 | 4 989 168.00 | | 4 955 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 855.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558.00 | 5 987.00 | | 5 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 144.00 | 4 995 156.00 | | 4 961 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 147.00 | | | -20 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 464.00 | 254 514.00 | | 452 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 846.00 | 11 782.00 | | 30 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 618.00 | 242 732.00 | | 421 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 320.00 | | | 4 692 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 637.00 | 4 641 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 637.00 | 4 641 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692 320.00 | | | 4 692 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |