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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 683.00 | | 4 671 683.00 | 4 671 683.00 |
CF Disponibilités | 302 567.00 | | 302 567.00 | 302 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 567.00 | | 302 567.00 | 302 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 251.00 | | 4 974 251.00 | 4 974 251.00 |
CU Autres participations | 4 671 683.00 | | 4 671 683.00 | 4 671 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 053 686.00 | 2 030 368.00 | | 2 053 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 614.00 | 421 618.00 | | 411 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 900.00 | 4 955 586.00 | | 4 968 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 455.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 100.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351.00 | 5 558.00 | | 5 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 251.00 | 4 961 144.00 | | 4 974 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 274.00 | 452 464.00 | | 422 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 661.00 | 30 846.00 | | 10 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 614.00 | 421 618.00 | | 411 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 683.00 | | 30 000.00 | 4 641 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 671 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 683.00 | | 30 000.00 | 4 641 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |