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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 683.00 | | 4 641 683.00 | 4 641 683.00 |
CF Disponibilités | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 838.00 | | 4 712 838.00 | 4 712 838.00 |
CU Autres participations | 4 641 683.00 | | 4 641 683.00 | 4 641 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 633.00 | 2 067 000.00 | | 2 074 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 745.00 | 178 333.00 | | 130 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 978.00 | 4 748 933.00 | | 4 708 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 4 295.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860.00 | 4 379.00 | | 3 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 838.00 | 4 753 312.00 | | 4 712 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 872.00 | 187 384.00 | | 169 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 127.00 | 9 051.00 | | 39 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 745.00 | 178 333.00 | | 130 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 683.00 | | | 4 671 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 641 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 4 641 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671 683.00 | | | 4 671 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |