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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 7 166.00 | 8 854.00 | 16 020.00 |
AH Fonds commercial | 931 363.00 | | 931 363.00 | 931 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 354.00 | 79 903.00 | 30 452.00 | 110 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 118.00 | 87 069.00 | 1 080 049.00 | 1 167 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 973 407.00 | | 973 407.00 | 973 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 225.00 | | 991 225.00 | 991 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 343.00 | 87 069.00 | 2 071 274.00 | 2 158 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
DG Autres réserves | 238 713.00 | 178 679.00 | | 238 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 557.00 | 60 033.00 | | 101 557.00 |
DK Provisions réglementées | 8 854.00 | 11 808.00 | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 550 846.00 | 452 242.00 | | 550 846.00 |
DP Provisions pour risques | 66 274.00 | 98 366.00 | | 66 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 274.00 | 98 366.00 | | 66 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 876.00 | 528 951.00 | | 437 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 17 140.00 | | 24 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 727.00 | 40 320.00 | | 45 727.00 |
EA Autres dettes | 946 010.00 | 1 085 035.00 | | 946 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 155.00 | 1 671 746.00 | | 1 454 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 274.00 | 2 222 354.00 | | 2 071 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 155.00 | 1 671 746.00 | | 1 454 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 779.00 | | 511 779.00 | 511 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 779.00 | | 511 779.00 | 511 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 954.00 | 8.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 1 508.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 013.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 395.00 | 11 783.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 12 796.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | -11 288.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 282.00 | -9 907.00 | | -11 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 076.00 | 504 469.00 | | 564 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 519.00 | 444 436.00 | | 462 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 557.00 | 60 033.00 | | 101 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 027.00 | | 10 795.00 | 1 163 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 705.00 | 1 167 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 110 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 383.00 | | | 947 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 264.00 | | 10 795.00 | 106 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 833.00 | 18 941.00 | 6 705.00 | 74 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 2 954.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 620.00 | 15 987.00 | 6 705.00 | 70 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 808.00 | | 2 954.00 | 11 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 366.00 | 2 274.00 | 34 366.00 | 98 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 174.00 | 2 274.00 | 37 320.00 | 110 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | 34 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 010.00 | 946 010.00 | | 946 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VI Groupe et associés | 437 876.00 | 437 876.00 | | 437 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 155.00 | 1 454 155.00 | | 1 454 155.00 |