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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 504.00 | | 1 482 504.00 | 1 482 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 563.00 | 165 619.00 | 105 944.00 | 271 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 427.00 | 181 639.00 | 1 719 788.00 | 1 901 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BZ Autres créances | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
CF Disponibilités | 4 195 121.00 | | 4 195 121.00 | 4 195 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 596.00 | | 4 271 596.00 | 4 271 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 023.00 | 181 639.00 | 5 991 384.00 | 6 173 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 141 722.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 889 170.00 | 601 716.00 | | 889 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 824.00 | 171 732.00 | | 362 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 994.00 | 975 170.00 | | 1 317 994.00 |
DP Provisions pour risques | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 323.00 | 645 682.00 | | 590 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 855.00 | 53 512.00 | | 42 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 901.00 | 78 626.00 | | 159 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 430.00 | | |
EA Autres dettes | 3 877 991.00 | 2 400 111.00 | | 3 877 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 070.00 | 3 475 547.00 | | 4 671 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 384.00 | 4 453 037.00 | | 5 991 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 884.00 | 2 941 054.00 | | 4 192 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 681.00 | | 1 568 681.00 | 1 568 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 681.00 | | 1 568 681.00 | 1 568 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 342.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 152.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 8 136.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 560.00 | 1 065 450.00 | | 1 577 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 736.00 | 893 718.00 | | 1 214 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 824.00 | 171 732.00 | | 362 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 462.00 | | 707 224.00 | 2 001 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 734.00 | 131 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 259.00 | 1 901 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 525.00 | 271 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 383.00 | | 551 141.00 | 947 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 965.00 | | 134 123.00 | 143 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 114.00 | | 21 960.00 | 910 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 158.00 | 59 006.00 | 6 525.00 | 129 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 138.00 | 59 006.00 | 6 525.00 | 113 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877 991.00 | 3 877 991.00 | | 3 877 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 707.00 | 65 846.00 | 12 861.00 | 78 707.00 |
UX Autres créances clients | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 323.00 | 112 137.00 | 468 092.00 | 590 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VP Divers | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 181.00 | 142 320.00 | 12 861.00 | 155 181.00 |
VW T.V.A. | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 070.00 | 4 192 884.00 | 468 092.00 | 4 671 070.00 |