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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 459 078.00 | | 1 459 078.00 | 1 459 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 977.00 | 96 646.00 | 127 330.00 | 223 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 186.00 | 112 666.00 | 1 762 520.00 | 1 875 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BZ Autres créances | 5 242 349.00 | | 5 242 349.00 | 5 242 349.00 |
CF Disponibilités | 298 398.00 | | 298 398.00 | 298 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 824.00 | | 5 620 824.00 | 5 620 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 010.00 | 112 666.00 | 7 383 344.00 | 7 496 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 931 994.00 | 889 170.00 | | 931 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 261.00 | 362 824.00 | | 108 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 255.00 | 1 317 994.00 | | 1 106 255.00 |
DP Provisions pour risques | 51 563.00 | 2 320.00 | | 51 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 563.00 | 2 320.00 | | 51 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 186.00 | 590 323.00 | | 478 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 820.00 | 42 855.00 | | 158 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 205.00 | 159 901.00 | | 147 205.00 |
EA Autres dettes | 5 441 314.00 | 3 877 991.00 | | 5 441 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 225 526.00 | 4 671 070.00 | | 6 225 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 344.00 | 5 991 384.00 | | 7 383 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 861 397.00 | 4 192 884.00 | | 5 861 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 871.00 | | 1 645 871.00 | 1 645 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 871.00 | | 1 645 871.00 | 1 645 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 243.00 | |
GE Autres charges | | | 21 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 337.00 | 254.00 | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232.00 | 254.00 | | 30 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 232.00 | -254.00 | | -30 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 197.00 | 1 577 560.00 | | 1 649 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 936.00 | 1 214 736.00 | | 1 540 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 261.00 | 362 824.00 | | 108 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 427.00 | | 109 682.00 | 1 901 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 176 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 923.00 | 1 875 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 426.00 | 1 475 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 268.00 | 223 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 524.00 | | | 1 498 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 563.00 | | 64 682.00 | 271 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 340.00 | | 45 000.00 | 131 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 639.00 | 43 296.00 | 112 268.00 | 181 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 619.00 | 43 296.00 | 112 268.00 | 165 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | 49 243.00 | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 49 243.00 | | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441 314.00 | 5 441 314.00 | | 5 441 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
UX Autres créances clients | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 186.00 | 114 058.00 | 364 128.00 | 478 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VP Divers | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 213 907.00 | 5 213 907.00 | | 5 213 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 903.00 | 5 322 425.00 | 123 478.00 | 5 445 903.00 |
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 526.00 | 5 861 397.00 | 364 128.00 | 6 225 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |