| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 459 078.00 | | 1 459 078.00 | 1 459 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 005.00 | 133 971.00 | 103 034.00 | 237 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 255.00 | 149 991.00 | 1 716 264.00 | 1 866 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BZ Autres créances | 5 265 982.00 | | 5 265 982.00 | 5 265 982.00 |
CF Disponibilités | 259 542.00 | | 259 542.00 | 259 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 734.00 | | 5 557 734.00 | 5 557 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 988.00 | 149 991.00 | 7 273 997.00 | 7 423 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 940 255.00 | 931 994.00 | | 940 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 399.00 | 108 261.00 | | 174 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 654.00 | 1 106 255.00 | | 1 180 654.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 51 563.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 51 563.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 128.00 | 478 186.00 | | 364 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 507.00 | 158 820.00 | | 82 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 765.00 | 147 205.00 | | 138 765.00 |
EA Autres dettes | 5 497 444.00 | 5 441 314.00 | | 5 497 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 844.00 | 6 225 526.00 | | 6 082 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 997.00 | 7 383 344.00 | | 7 273 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 834 728.00 | 5 861 397.00 | | 5 834 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 271.00 | | 1 748 271.00 | 1 748 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 271.00 | | 1 748 271.00 | 1 748 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 240.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 960.00 | 23 655.00 | | 21 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 282.00 | 30 232.00 | | 22 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -30 232.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 935.00 | 1 649 197.00 | | 1 829 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 536.00 | 1 540 936.00 | | 1 655 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 399.00 | 108 261.00 | | 174 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 186.00 | | 13 028.00 | 1 875 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 960.00 | 154 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 960.00 | 1 866 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 098.00 | | | 1 475 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 977.00 | | 13 028.00 | 223 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 112.00 | | | 176 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 666.00 | 37 325.00 | | 112 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 646.00 | 37 325.00 | | 96 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 563.00 | | 41 063.00 | 51 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 563.00 | | 41 063.00 | 51 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497 444.00 | 5 497 444.00 | | 5 497 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
UX Autres créances clients | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 128.00 | 116 012.00 | 248 116.00 | 364 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 058.00 | | | 114 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250 549.00 | 5 250 549.00 | | 5 250 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 670.00 | 5 298 192.00 | 123 478.00 | 5 421 670.00 |
VW T.V.A. | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 844.00 | 5 834 728.00 | 248 116.00 | 6 082 844.00 |