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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 10 120.00 | 5 900.00 | 16 020.00 |
AH Fonds commercial | 931 363.00 | | 931 363.00 | 931 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 232.00 | 92 539.00 | 27 693.00 | 120 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 996.00 | 102 659.00 | 1 074 337.00 | 1 176 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 786.00 | | 96 786.00 | 96 786.00 |
BZ Autres créances | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
CF Disponibilités | 1 184 901.00 | | 1 184 901.00 | 1 184 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 015.00 | | 1 357 015.00 | 1 357 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 011.00 | 102 659.00 | 2 431 351.00 | 2 534 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
DG Autres réserves | 340 270.00 | 238 713.00 | | 340 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 306.00 | 101 557.00 | | 138 306.00 |
DK Provisions réglementées | 5 900.00 | 8 854.00 | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 686 198.00 | 550 846.00 | | 686 198.00 |
DP Provisions pour risques | 132 484.00 | 66 274.00 | | 132 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 484.00 | 66 274.00 | | 132 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 524.00 | 437 876.00 | | 291 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 702.00 | 24 542.00 | | 29 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 879.00 | 45 727.00 | | 79 879.00 |
EA Autres dettes | 1 197 157.00 | 946 010.00 | | 1 197 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 670.00 | 1 454 155.00 | | 1 612 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 351.00 | 2 071 274.00 | | 2 431 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 670.00 | 1 454 155.00 | | 1 612 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 529.00 | | 655 529.00 | 655 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 529.00 | | 655 529.00 | 655 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | 329.00 | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 514.00 | -11 282.00 | | -10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 140.00 | 564 076.00 | | 770 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 834.00 | 462 519.00 | | 631 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 306.00 | 101 557.00 | | 138 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 118.00 | | 9 878.00 | 1 167 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 383.00 | | | 947 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 354.00 | | 9 878.00 | 110 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 069.00 | 15 590.00 | | 87 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 2 954.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 903.00 | 12 636.00 | | 79 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 854.00 | | 2 954.00 | 8 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 274.00 | 80 395.00 | 14 185.00 | 66 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 128.00 | 80 395.00 | 17 139.00 | 75 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 395.00 | 14 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 157.00 | 1 197 157.00 | | 1 197 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 707.00 | 74 957.00 | | 78 707.00 |
UX Autres créances clients | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VI Groupe et associés | 291 524.00 | 291 524.00 | | 291 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 821.00 | 247 071.00 | 3 750.00 | 250 821.00 |
VW T.V.A. | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 670.00 | 1 612 670.00 | | 1 612 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |