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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AH Fonds commercial | 931 363.00 | | 931 363.00 | 931 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 965.00 | 113 138.00 | 30 827.00 | 143 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 462.00 | 129 158.00 | 1 872 304.00 | 2 001 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
BZ Autres créances | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CF Disponibilités | 2 446 783.00 | | 2 446 783.00 | 2 446 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 580 733.00 | | 2 580 733.00 | 2 580 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 195.00 | 129 158.00 | 4 453 037.00 | 4 582 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
CU Autres participations | 800 734.00 | | 800 734.00 | 800 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
DG Autres réserves | 601 716.00 | 478 577.00 | | 601 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 732.00 | 123 140.00 | | 171 732.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 946.00 | | |
DL TOTAL (I) | 975 170.00 | 806 383.00 | | 975 170.00 |
DP Provisions pour risques | 2 320.00 | 3 524.00 | | 2 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 320.00 | 3 524.00 | | 2 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 682.00 | 755 032.00 | | 645 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 187.00 | 221 313.00 | | 288 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 512.00 | 30 682.00 | | 53 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 626.00 | 81 711.00 | | 78 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 430.00 | 5 676.00 | | 9 430.00 |
EA Autres dettes | 2 400 111.00 | 2 272 465.00 | | 2 400 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 547.00 | 3 366 878.00 | | 3 475 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 037.00 | 4 176 786.00 | | 4 453 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 054.00 | 2 721 197.00 | | 2 941 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 187.00 | | | 288 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 359.00 | | 962 359.00 | 962 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 359.00 | | 962 359.00 | 962 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 946.00 | 2 954.00 | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288.00 | 2 954.00 | | 8 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 89 017.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 89 082.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 136.00 | -86 128.00 | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -13 103.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 450.00 | 1 011 975.00 | | 1 065 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 718.00 | 888 836.00 | | 893 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 732.00 | 123 140.00 | | 171 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 446.00 | | 17 016.00 | 1 984 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 383.00 | | | 947 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 948.00 | | 17 016.00 | 126 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 114.00 | | | 910 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 562.00 | 14 596.00 | | 114 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | 2 946.00 | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 487.00 | 11 651.00 | | 101 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 524.00 | 2 320.00 | 3 524.00 | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470.00 | 2 320.00 | 6 470.00 | 6 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 3 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 111.00 | 2 400 111.00 | | 2 400 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 707.00 | 65 846.00 | 12 861.00 | 78 707.00 |
UX Autres créances clients | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 682.00 | 111 188.00 | 464 133.00 | 645 682.00 |
VI Groupe et associés | 288 187.00 | 288 187.00 | | 288 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 657.00 | 199 796.00 | 12 861.00 | 212 657.00 |
VW T.V.A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 547.00 | 2 941 054.00 | 464 133.00 | 3 475 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |