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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 338.00 | 367 487.00 | 6 851.00 | 374 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 5 502.00 | 6 498.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 574 606.00 | 503 385.00 | 71 221.00 | 574 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 473.00 | 1 181 477.00 | 10 996.00 | 1 192 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 103.00 | 464 109.00 | 39 994.00 | 504 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 521.00 | 2 521 960.00 | 135 560.00 | 2 657 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 459.00 | | 1 265 459.00 | 1 265 459.00 |
BZ Autres créances | 1 859 283.00 | | 1 859 283.00 | 1 859 283.00 |
CF Disponibilités | 166 014.00 | | 166 014.00 | 166 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 325.00 | | 272 325.00 | 272 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 081.00 | | 3 563 081.00 | 3 563 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 601.00 | 2 521 960.00 | 3 698 641.00 | 6 220 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 1 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 667.00 | -1 454 538.00 | | 1 014 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 335.00 | 129 205.00 | | 166 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 002.00 | -1 307 248.00 | | 1 441 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 085.00 | 650 361.00 | | 689 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 085.00 | 650 361.00 | | 689 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 391.00 | 2 145 673.00 | | 361 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 258.00 | 230 510.00 | | 215 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 897.00 | 939 006.00 | | 991 897.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 546.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 554.00 | 3 315 735.00 | | 1 568 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 641.00 | 2 658 848.00 | | 3 698 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
FG Production vendue services | 4 272 042.00 | | 4 272 042.00 | 4 272 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 400.00 | | 4 290 400.00 | 4 290 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 122.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 085.00 | 6 392.00 | | 17 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 085.00 | 6 486.00 | | 17 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 432.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 432.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 082.00 | 6 054.00 | | 17 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 056.00 | -267 817.00 | | -254 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 530.00 | 4 838 988.00 | | 4 349 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 195.00 | 4 709 783.00 | | 4 183 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 335.00 | 129 205.00 | | 166 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 963.00 | | 13 558.00 | 2 643 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 338.00 | | | 386 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 624.00 | | 13 558.00 | 2 257 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 551.00 | 66 409.00 | | 2 455 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 528.00 | 6 461.00 | | 366 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 023.00 | 59 949.00 | | 2 089 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 361.00 | 87 122.00 | 48 398.00 | 650 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 446.00 | 87 122.00 | 65 483.00 | 667 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 122.00 | 48 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 348.00 | 392 348.00 | | 392 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 912.00 | 287 912.00 | | 287 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 459.00 | | | 1 265 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VI Groupe et associés | 361 391.00 | 361 391.00 | | 361 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 036.00 | | | 256 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 878.00 | | | 1 581 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 325.00 | | | 272 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 066.00 | 3 397 066.00 | | 3 397 066.00 |
VW T.V.A. | 258 771.00 | 258 771.00 | | 258 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 554.00 | 1 568 554.00 | | 1 568 554.00 |