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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 444.00 | 371 508.00 | 20 936.00 | 392 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 261.00 | 459.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 574 606.00 | 520 165.00 | 54 441.00 | 574 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 450.00 | 1 192 639.00 | 4 811.00 | 1 197 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 175.00 | 499 433.00 | 44 742.00 | 544 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 380.00 | 2 597 006.00 | 162 374.00 | 2 759 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 156.00 | | 977 156.00 | 977 156.00 |
BZ Autres créances | 3 124 922.00 | | 3 124 922.00 | 3 124 922.00 |
CF Disponibilités | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 784.00 | | 322 784.00 | 322 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 904.00 | | 4 501 904.00 | 4 501 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 284.00 | 2 597 006.00 | 4 664 278.00 | 7 261 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 114.00 | 1 155 002.00 | | 1 444 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 902.00 | 289 112.00 | | 344 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 016.00 | 1 730 114.00 | | 2 075 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 894 470.00 | 774 281.00 | | 894 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 470.00 | 774 281.00 | | 894 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 771.00 | 478 653.00 | | 629 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 184.00 | 1 135 879.00 | | 1 065 184.00 |
EA Autres dettes | -162.00 | 9.00 | | -162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 792.00 | 1 614 541.00 | | 1 694 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 278.00 | 4 118 936.00 | | 4 664 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
FG Production vendue services | 4 973 389.00 | | 4 973 389.00 | 4 973 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 752.00 | | 5 076 752.00 | 5 076 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 189.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 592.00 | -334 856.00 | | -448 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 008.00 | 4 933 732.00 | | 5 134 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 106.00 | 4 644 620.00 | | 4 789 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 902.00 | 289 112.00 | | 344 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 757.00 | | 81 623.00 | 2 677 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 338.00 | | 19 825.00 | 386 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 419.00 | | 61 798.00 | 2 291 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 554.00 | 33 452.00 | | 2 563 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 449.00 | 5 320.00 | | 379 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 105.00 | 28 132.00 | | 2 184 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 281.00 | 120 189.00 | | 774 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 281.00 | 120 189.00 | | 774 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 771.00 | 629 771.00 | | 629 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 896.00 | 410 896.00 | | 410 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 793.00 | 323 793.00 | | 323 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -162.00 | -162.00 | | -162.00 |
UX Autres créances clients | 977 156.00 | 977 156.00 | | 977 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764 088.00 | 764 088.00 | | 764 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 784.00 | 322 784.00 | | 322 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 867.00 | 2 091 867.00 | | 2 091 867.00 |
VW T.V.A. | 220 702.00 | 220 702.00 | | 220 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 792.00 | 1 694 792.00 | | 1 694 792.00 |