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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 338.00 | 372 749.00 | 1 589.00 | 374 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 700.00 | 5 300.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 574 606.00 | 511 775.00 | 62 831.00 | 574 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 473.00 | 1 191 697.00 | 775.00 | 1 192 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 800.00 | 480 633.00 | 37 167.00 | 517 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 757.00 | 2 563 554.00 | 114 203.00 | 2 677 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 889.00 | | 1 742 889.00 | 1 742 889.00 |
BZ Autres créances | 1 826 133.00 | | 1 826 133.00 | 1 826 133.00 |
CF Disponibilités | 155 977.00 | | 155 977.00 | 155 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 735.00 | | 279 735.00 | 279 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 734.00 | | 4 004 734.00 | 4 004 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 491.00 | 2 563 554.00 | 4 118 936.00 | 6 682 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 002.00 | 1 014 667.00 | | 1 155 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 112.00 | 166 335.00 | | 289 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 114.00 | 1 441 002.00 | | 1 730 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 281.00 | 689 085.00 | | 774 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 281.00 | 689 085.00 | | 774 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 361 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 653.00 | 215 258.00 | | 478 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 879.00 | 991 897.00 | | 1 135 879.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 541.00 | 1 568 554.00 | | 1 614 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 936.00 | 3 698 641.00 | | 4 118 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 965.00 | | 185 965.00 | 185 965.00 |
FG Production vendue services | 4 644 528.00 | | 4 644 528.00 | 4 644 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 492.00 | | 4 830 492.00 | 4 830 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 856.00 | -254 056.00 | | -334 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 732.00 | 4 349 530.00 | | 4 933 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 620.00 | 4 183 195.00 | | 4 644 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 112.00 | 166 335.00 | | 289 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 521.00 | | 20 236.00 | 2 657 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 338.00 | | | 386 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 182.00 | | 20 237.00 | 2 271 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 960.00 | 41 594.00 | | 2 521 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 989.00 | 6 460.00 | | 372 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 971.00 | 35 134.00 | | 2 148 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 085.00 | 85 196.00 | | 689 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 085.00 | 85 196.00 | | 689 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 653.00 | 478 653.00 | | 478 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 169.00 | 392 169.00 | | 392 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 828.00 | 312 828.00 | | 312 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 889.00 | | | 1 742 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 452.00 | | | 329 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 735.00 | | | 279 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 922.00 | 2 396 922.00 | | 2 396 922.00 |
VW T.V.A. | 325 104.00 | 325 104.00 | | 325 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 541.00 | 1 614 541.00 | | 1 614 541.00 |