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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 444.00 | 381 838.00 | 10 606.00 | 392 444.00 |
AP Constructions | 574 606.00 | 536 945.00 | 37 661.00 | 574 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 281.00 | 1 219 947.00 | 60 334.00 | 1 280 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 879.00 | 544 052.00 | 87 827.00 | 631 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 721.00 | 2 696 502.00 | 198 220.00 | 2 894 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 538.00 | | 500 538.00 | 500 538.00 |
BZ Autres créances | 4 091 199.00 | | 4 091 199.00 | 4 091 199.00 |
CF Disponibilités | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 655.00 | | 285 655.00 | 285 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 515.00 | | 4 962 515.00 | 4 962 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 236.00 | 2 696 502.00 | 5 160 735.00 | 7 857 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 400.00 | 1 789 016.00 | | 2 142 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 740.00 | 353 386.00 | | 278 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 139.00 | 2 428 402.00 | | 2 707 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 107 510.00 | 1 020 075.00 | | 1 107 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 510.00 | 1 020 075.00 | | 1 107 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 113.00 | 611 184.00 | | 416 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 143.00 | 814 742.00 | | 930 143.00 |
EA Autres dettes | -171.00 | 383.00 | | -171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 085.00 | 1 426 309.00 | | 1 346 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 734.00 | 4 874 786.00 | | 5 160 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 948 074.00 | | 4 948 074.00 | 4 948 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 074.00 | | 4 948 074.00 | 4 948 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 496.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 081.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 785.00 | -452 085.00 | | -305 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 851.00 | 5 337 150.00 | | 5 086 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 111.00 | 4 983 764.00 | | 4 808 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 740.00 | 353 386.00 | | 278 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 661.00 | | 70 461.00 | 2 836 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 401.00 | | 2 894 721.00 | 12 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | | 2 488 557.00 | 12 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 164.00 | | | 406 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 497.00 | | 70 461.00 | 2 430 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 260.00 | 52 241.00 | | 2 644 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 253.00 | 5 304.00 | | 390 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 007.00 | 46 937.00 | | 2 254 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 075.00 | 87 435.00 | | 1 020 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 075.00 | 87 435.00 | | 1 020 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 113.00 | 416 113.00 | | 416 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 527.00 | 416 527.00 | | 416 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 896.00 | 343 896.00 | | 343 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -171.00 | -171.00 | | -171.00 |
UX Autres créances clients | 500 538.00 | 500 538.00 | | 500 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543 238.00 | 1 543 238.00 | | 1 543 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 655.00 | 285 655.00 | | 285 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 409.00 | 2 341 409.00 | | 2 341 409.00 |
VW T.V.A. | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 085.00 | 1 346 085.00 | | 1 346 085.00 |