| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 444.00 | 387 003.00 | 5 441.00 | 392 444.00 |
AP Constructions | 581 687.00 | 545 582.00 | 36 105.00 | 581 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 756.00 | 1 235 836.00 | 46 920.00 | 1 282 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 466.00 | 568 272.00 | 75 194.00 | 643 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 914 073.00 | 2 750 413.00 | 163 660.00 | 2 914 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BZ Autres créances | 2 961 798.00 | | 2 961 798.00 | 2 961 798.00 |
CF Disponibilités | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 602.00 | | 247 602.00 | 247 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 964.00 | | 3 307 964.00 | 3 307 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 037.00 | 2 750 413.00 | 3 471 624.00 | 6 222 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 139.00 | 2 142 400.00 | | 1 021 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 438.00 | 278 740.00 | | 33 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 909.00 | 2 707 139.00 | | 1 408 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 892 689.00 | 1 107 510.00 | | 892 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 689.00 | 1 107 510.00 | | 892 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 813.00 | 416 113.00 | | 371 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 194.00 | 930 143.00 | | 679 194.00 |
EA Autres dettes | 119 003.00 | -171.00 | | 119 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 009.00 | 1 346 085.00 | | 1 170 009.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 624.00 | 5 160 734.00 | | 3 471 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292 845.00 | | 4 292 845.00 | 4 292 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 845.00 | | 4 292 845.00 | 4 292 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 156.00 | -305 785.00 | | -279 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 335.00 | 5 086 851.00 | | 4 618 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 897.00 | 4 808 111.00 | | 4 584 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 438.00 | 278 740.00 | | 33 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 721.00 | | 19 352.00 | 2 894 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 163.00 | | | 406 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 557.00 | | 19 352.00 | 2 488 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 501.00 | 53 912.00 | | 2 696 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 557.00 | 5 165.00 | | 395 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 944.00 | 48 747.00 | | 2 300 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 510.00 | -214 821.00 | | 1 107 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 510.00 | -214 821.00 | | 1 107 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 813.00 | 371 813.00 | | 371 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 141.00 | 314 141.00 | | 314 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 645.00 | 283 645.00 | | 283 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 003.00 | 119 003.00 | | 119 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539 590.00 | 434 636.00 | 1 104 954.00 | 1 539 590.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 602.00 | 247 602.00 | | 247 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 892.00 | 729 938.00 | 1 104 954.00 | 1 834 892.00 |
VW T.V.A. | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 009.00 | 1 170 009.00 | | 1 170 009.00 |