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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 580.00 | 140.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 444.00 | 376 673.00 | 15 771.00 | 392 444.00 |
AP Constructions | 574 606.00 | 528 555.00 | 46 051.00 | 574 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 542.00 | 1 204 362.00 | 58 180.00 | 1 262 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 157.00 | 521 090.00 | 58 067.00 | 579 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 661.00 | 2 644 260.00 | 192 401.00 | 2 836 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 984.00 | | 137 984.00 | 137 984.00 |
BZ Autres créances | 4 078 587.00 | | 4 078 587.00 | 4 078 587.00 |
CF Disponibilités | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 384.00 | | 406 384.00 | 406 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 385.00 | | 4 682 385.00 | 4 682 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 046.00 | 2 644 260.00 | 4 874 786.00 | 7 519 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 016.00 | 1 444 114.00 | | 1 789 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 386.00 | 344 902.00 | | 353 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 402.00 | 2 075 016.00 | | 2 428 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 020 075.00 | 894 470.00 | | 1 020 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 075.00 | 894 470.00 | | 1 020 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 184.00 | 629 771.00 | | 611 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 742.00 | 1 065 184.00 | | 814 742.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | -162.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 309.00 | 1 694 792.00 | | 1 426 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 786.00 | 4 664 278.00 | | 4 874 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
FG Production vendue services | 5 270 065.00 | | 5 270 065.00 | 5 270 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 815.00 | | 5 286 815.00 | 5 286 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 085.00 | -448 592.00 | | -452 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 150.00 | 5 134 008.00 | | 5 337 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 764.00 | 4 789 106.00 | | 4 983 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 386.00 | 344 902.00 | | 353 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 380.00 | | 77 280.00 | 2 759 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 836 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 406 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 163.00 | | | 406 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 217.00 | | 77 280.00 | 2 353 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 006.00 | 47 254.00 | | 2 597 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 769.00 | 5 484.00 | | 384 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 237.00 | 41 770.00 | | 2 212 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 470.00 | 125 605.00 | | 894 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 470.00 | 125 605.00 | | 894 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 184.00 | 611 184.00 | | 611 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 652.00 | 358 652.00 | | 358 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 885.00 | 290 885.00 | | 290 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198 107.00 | | 1 198 107.00 | 1 198 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -171.00 | -171.00 | | -171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 384.00 | 406 384.00 | | 406 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 068.00 | 579 961.00 | 1 198 107.00 | 1 778 068.00 |
VW T.V.A. | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 309.00 | 1 426 309.00 | | 1 426 309.00 |