| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 568.00 | 12 529 933.00 | 2 307 634.00 | 14 837 568.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 661.00 | 1 080 172.00 | 2 561 489.00 | 3 641 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 305 311.00 | 26 000.00 | 12 279 311.00 | 12 305 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 478.00 | 4 410 638.00 | 280 840.00 | 4 691 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413 371.00 | 5 523 641.00 | 889 731.00 | 6 413 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 469.00 | 45 785.00 | 69 685.00 | 115 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 967 543.00 | 23 616 168.00 | 30 351 375.00 | 53 967 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 568.00 | | 288 568.00 | 288 568.00 |
BT Marchandises | 535 262.00 | 20 276.00 | 514 986.00 | 535 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 274 536.00 | 603 597.00 | 22 670 939.00 | 23 274 536.00 |
BZ Autres créances | 4 670 350.00 | | 4 670 350.00 | 4 670 350.00 |
CF Disponibilités | 11 893 454.00 | | 11 893 454.00 | 11 893 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740 896.00 | | 1 740 896.00 | 1 740 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 403 829.00 | 623 873.00 | 41 779 956.00 | 42 403 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 614 354.00 | 24 240 041.00 | 72 374 314.00 | 96 614 354.00 |
CU Autres participations | 11 941 879.00 | | 11 941 879.00 | 11 941 879.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 983.00 | | 242 983.00 | 242 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 200.00 | 4 370 200.00 | | 4 370 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631.00 | 15 062 631.00 | | 15 062 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 020.00 | 437 020.00 | | 437 020.00 |
DG Autres réserves | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DH Report à nouveau | 7 964 972.00 | 4 008 517.00 | | 7 964 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 519.00 | 3 956 454.00 | | 4 060 519.00 |
DK Provisions réglementées | 400 250.00 | 344 460.00 | | 400 250.00 |
DL TOTAL (I) | 32 296 951.00 | 28 180 642.00 | | 32 296 951.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151 964.00 | 1 435 422.00 | | 1 151 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 964.00 | 1 435 422.00 | | 1 151 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 138.00 | 29 978.00 | | 22 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613 683.00 | 7 613 913.00 | | 6 613 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771 538.00 | 10 496 761.00 | | 5 771 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 084.00 | 12 357 105.00 | | 12 130 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048 797.00 | 10 750 883.00 | | 11 048 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 937.00 | 163 315.00 | | 419 937.00 |
EA Autres dettes | 2 169 949.00 | 1 653 775.00 | | 2 169 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 487.00 | 641 403.00 | | 703 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 925 399.00 | 43 752 919.00 | | 38 925 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 374 314.00 | 73 368 982.00 | | 72 374 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 948.00 | 333 213.00 | 2 497 162.00 | 2 163 948.00 |
FG Production vendue services | 84 265 871.00 | 6 673 400.00 | 90 939 271.00 | 84 265 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 429 820.00 | 7 006 613.00 | 93 436 433.00 | 86 429 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 985 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 590 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 273 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 727 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 223.00 | |
GE Autres charges | | | 242 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 133 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 852 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 020 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 892 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742 778.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 308.00 | 46 120.00 | | 2 170 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 621.00 | 788 898.00 | | 2 197 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 601.00 | 110 356.00 | | 1 194 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 537.00 | 731 988.00 | | 2 317 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 213.00 | 1 290 904.00 | | 248 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760 351.00 | 2 133 248.00 | | 3 760 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562 730.00 | -1 344 350.00 | | -1 562 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 007.00 | 323 648.00 | | 837 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432 024.00 | 1 237 022.00 | | 2 432 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 595 082.00 | 90 931 131.00 | | 98 595 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 534 562.00 | 86 974 677.00 | | 94 534 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060 519.00 | 3 956 454.00 | | 4 060 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 974.00 | 15 223.00 | | 41 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 41 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 887.00 | 30 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 363.00 | 14 705.00 | | 31 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | 493.00 | | 10 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614.00 | 3 082.00 | 152.00 | 20 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | 2 564.00 | 152.00 | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | 518.00 | | 9 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600.00 | 1 400.00 | 5 200.00 | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 945.00 | 604.00 | 27 341.00 | 27 945.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 880.00 | 33 680.00 | 5 200.00 | 38 880.00 |