| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 686 086.00 | 14 723 421.00 | 1 962 664.00 | 16 686 086.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 660.00 | 1 534 177.00 | 2 107 484.00 | 3 641 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000 981.00 | 2 398 946.00 | 12 602 035.00 | 15 000 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 800.00 | 4 825 711.00 | 536 089.00 | 5 361 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 465 116.00 | 6 945 167.00 | 3 519 949.00 | 10 465 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
BF Prêts | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 684.00 | 45 784.00 | 29 899.00 | 75 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 797 061.00 | 31 505 782.00 | 175 291 278.00 | 206 797 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 121.00 | | 434 121.00 | 434 121.00 |
BT Marchandises | 314 253.00 | | 314 253.00 | 314 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 055 979.00 | 760 705.00 | 32 295 273.00 | 33 055 979.00 |
BZ Autres créances | 9 314 155.00 | | 9 314 155.00 | 9 314 155.00 |
CF Disponibilités | 8 989 499.00 | | 8 989 499.00 | 8 989 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381 521.00 | | 2 381 521.00 | 2 381 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 490 293.00 | 760 705.00 | 53 729 587.00 | 54 490 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 078 908.00 | | 1 078 908.00 | 1 078 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 840 996.00 | 32 266 488.00 | 234 574 507.00 | 266 840 996.00 |
CU Autres participations | 155 438 281.00 | 1 032 574.00 | 154 405 706.00 | 155 438 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 474 732.00 | | 4 474 732.00 | 4 474 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 200.00 | 4 370 200.00 | | 4 370 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631.00 | 15 062 631.00 | | 15 062 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 020.00 | 437 020.00 | | 437 020.00 |
DG Autres réserves | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DH Report à nouveau | 21 852 506.00 | 15 714 763.00 | | 21 852 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 497 501.00 | 6 137 743.00 | | 8 497 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 521 478.00 | 949 377.00 | | 1 521 478.00 |
DL TOTAL (I) | 51 742 696.00 | 42 673 094.00 | | 51 742 696.00 |
DP Provisions pour risques | 2 396 456.00 | 1 976 976.00 | | 2 396 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 396 456.00 | 1 976 976.00 | | 2 396 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 708 828.00 | 100 900 786.00 | | 129 708 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 169 576.00 | 6 247 302.00 | | 14 169 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 835 930.00 | 14 653 258.00 | | 15 835 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 436 962.00 | 12 359 514.00 | | 13 436 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 862 149.00 | 6 143.00 | | 4 862 149.00 |
EA Autres dettes | 2 250 551.00 | 3 050 516.00 | | 2 250 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 568.00 | 194 584.00 | | 125 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 435 354.00 | 137 457 892.00 | | 180 435 354.00 |
ED (V) | | 939 701.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 574 507.00 | 183 047 666.00 | | 234 574 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 860.00 | 668 467.00 | 3 585 327.00 | 2 916 860.00 |
FG Production vendue services | 92 295 361.00 | 17 772 794.00 | 110 068 155.00 | 92 295 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 212 221.00 | 18 441 261.00 | 113 653 483.00 | 95 212 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 598 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 274 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 792 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 112 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 118 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 886.00 | |
GE Autres charges | | | 250 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 506 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 786 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 121 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 918 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 543 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 968 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 416.00 | 560 770.00 | | 339 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 416.00 | 736 916.00 | | 339 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 725.00 | 835 649.00 | | 343 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686 206.00 | 737 222.00 | | 686 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 932.00 | 1 572 872.00 | | 1 029 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690 516.00 | -835 956.00 | | -690 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 994.00 | 522 650.00 | | 585 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194 839.00 | 2 019 571.00 | | 2 194 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 531 701.00 | 115 553 810.00 | | 129 531 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 034 200.00 | 109 416 067.00 | | 121 034 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 497 501.00 | 6 137 743.00 | | 8 497 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 778 000.00 | | 6 475 000.00 | 46 778 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 000.00 | 51 232 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 329 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 094 000.00 | 35 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 000.00 | 15 827 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 094 000.00 | | 3 329 000.00 | 33 094 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 682 000.00 | | 2 996 000.00 | 13 682 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 635 000.00 | 3 208 000.00 | 1 414 000.00 | 28 635 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433 000.00 | 2 318 000.00 | 1 094 000.00 | 17 433 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 000.00 | 890 000.00 | 320 000.00 | 11 202 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 949 000.00 | 572 000.00 | | 949 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 000.00 | 1 405 000.00 | 986 000.00 | 1 977 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 000.00 | 464 000.00 | | 584 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510 000.00 | 2 441 000.00 | 986 000.00 | 3 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 836 000.00 | 15 836 000.00 | | 15 836 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695 000.00 | 3 695 000.00 | | 3 695 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962 000.00 | 2 962 000.00 | | 2 962 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 862 000.00 | 4 862 000.00 | | 4 862 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UP Prêts | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 155 000.00 | 32 155 000.00 | | 32 155 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 813 000.00 | 5 813 000.00 | | 5 813 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 683 000.00 | 5 569 000.00 | 124 114 000.00 | 129 683 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 170 000.00 | 14 170 000.00 | | 14 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000 000.00 | | | 142 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 924 000.00 | | | 113 924 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 789 000.00 | 43 902 000.00 | 977 000.00 | 44 789 000.00 |
VW T.V.A. | 6 076 000.00 | 6 076 000.00 | | 6 076 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 390 000.00 | 56 275 000.00 | | 180 390 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 608.00 | | | 608.00 |