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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500 806.00 | 14 451 130.00 | 2 049 676.00 | 16 500 806.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 661.00 | 2 982 139.00 | 659 521.00 | 3 641 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 952 094.00 | | 12 952 094.00 | 12 952 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100 118.00 | 4 689 070.00 | 411 048.00 | 5 100 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505 799.00 | 6 512 581.00 | 1 993 218.00 | 8 505 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
AX Avances et acomptes | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BF Prêts | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 684.00 | 45 785.00 | 53 899.00 | 99 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 808 611.00 | 29 249 004.00 | 137 559 606.00 | 166 808 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 960.00 | | 378 960.00 | 378 960.00 |
BT Marchandises | 425 549.00 | | 425 549.00 | 425 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 473 411.00 | 566 778.00 | 28 906 633.00 | 29 473 411.00 |
BZ Autres créances | 7 462 785.00 | | 7 462 785.00 | 7 462 785.00 |
CF Disponibilités | 5 278 976.00 | | 5 278 976.00 | 5 278 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223 713.00 | | 2 223 713.00 | 2 223 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 244 156.00 | 566 778.00 | 44 677 378.00 | 45 244 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 863 448.00 | 29 815 782.00 | 183 047 666.00 | 212 863 448.00 |
CU Autres participations | 119 880 165.00 | 568 300.00 | 119 311 865.00 | 119 880 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 810 681.00 | | 810 681.00 | 810 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 200.00 | 4 370 199.00 | | 4 370 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631.00 | 15 062 631.00 | | 15 062 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 020.00 | 437 020.00 | | 437 020.00 |
DG Autres réserves | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DH Report à nouveau | 15 714 763.00 | 12 025 491.00 | | 15 714 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137 743.00 | 3 689 272.00 | | 6 137 743.00 |
DK Provisions réglementées | 949 378.00 | 551 570.00 | | 949 378.00 |
DL TOTAL (I) | 42 673 094.00 | 36 137 544.00 | | 42 673 094.00 |
DP Provisions pour risques | 1 976 977.00 | 1 533 063.00 | | 1 976 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976 977.00 | 1 533 063.00 | | 1 976 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 875 834.00 | 43 401.00 | | 875 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 900 787.00 | 51 701 847.00 | | 100 900 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371 469.00 | 7 515 785.00 | | 5 371 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 787.00 | 45 786.00 | | 45 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 653 259.00 | 14 214 713.00 | | 14 653 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 359 514.00 | 10 576 548.00 | | 12 359 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 143.00 | 2 040 020.00 | | 6 143.00 |
EA Autres dettes | 3 050 516.00 | 2 328 341.00 | | 3 050 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 584.00 | 666 328.00 | | 194 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 457 893.00 | 89 132 772.00 | | 137 457 893.00 |
ED (V) | 939 702.00 | | | 939 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 047 666.00 | 126 803 379.00 | | 183 047 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 086 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 664.00 | 329 651.00 | 3 105 316.00 | 2 775 664.00 |
FG Production vendue services | 97 418 182.00 | 7 299 060.00 | 104 717 242.00 | 97 418 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 193 846.00 | 7 628 712.00 | 107 822 558.00 | 100 193 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 463 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 094 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 578 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 149 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 773 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 742 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 428.00 | |
GE Autres charges | | | 186 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 744 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 719 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 146 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 515 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 146.00 | 292 569.00 | | 176 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 771.00 | 155 392.00 | | 560 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 916.00 | 447 962.00 | | 736 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 650.00 | 453.00 | | 835 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 223.00 | 514 605.00 | | 737 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572 872.00 | 968 504.00 | | 1 572 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 956.00 | -520 543.00 | | -835 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 522 650.00 | 345 988.00 | | 522 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019 571.00 | 1 461 200.00 | | 2 019 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 553 810.00 | 100 888 435.00 | | 115 553 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 416 067.00 | 97 199 162.00 | | 109 416 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 137 743.00 | 3 689 272.00 | | 6 137 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 740 000.00 | | 1 846 000.00 | 43 740 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 309 000.00 | -118 000.00 | 46 778 000.00 | 1 309 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 000.00 | | 33 095 000.00 | 1 309 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 000.00 | 13 683 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 357 000.00 | | 428 000.00 | 31 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 383 000.00 | | 1 418 000.00 | 12 383 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 716 000.00 | 2 920 000.00 | | 25 716 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 199 000.00 | 2 235 000.00 | | 15 199 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 517 000.00 | 685 000.00 | | 10 517 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533 000.00 | 1 082 000.00 | 638 000.00 | 1 533 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 568 000.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579 000.00 | 1 650 000.00 | 638 000.00 | 1 579 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 653 000.00 | 14 653 000.00 | | 14 653 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421 000.00 | 3 421 000.00 | | 3 421 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051 000.00 | 3 051 000.00 | | 3 051 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 810 000.00 | 28 810 000.00 | | 28 810 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 156 000.00 | 1 866 000.00 | 2 290 000.00 | 4 156 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 281 000.00 | 511 000.00 | 2 700 000.00 | 100 281 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 371 000.00 | 5 371 000.00 | | 5 371 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 938 000.00 | | | 53 938 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224 000.00 | 2 224 000.00 | | 2 224 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 310 000.00 | 36 256 000.00 | 3 054 000.00 | 39 310 000.00 |
VW T.V.A. | 4 876 000.00 | 4 876 000.00 | | 4 876 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 536 000.00 | 36 766 000.00 | 2 700 000.00 | 136 536 000.00 |