| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 429 324.00 | 16 171 168.00 | 6 258 155.00 | 22 429 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 660.00 | 1 756 236.00 | 1 885 424.00 | 3 641 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 380 863.00 | 3 723 915.00 | 16 656 948.00 | 20 380 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451 147.00 | 4 982 107.00 | 469 039.00 | 5 451 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 339 612.00 | 7 914 468.00 | 3 425 144.00 | 11 339 612.00 |
AX Avances et acomptes | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 380.00 | | 286 380.00 | 286 380.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 684.00 | 45 784.00 | 40 899.00 | 86 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 472 006.00 | 35 231 330.00 | 179 240 675.00 | 214 472 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 221.00 | | 501 221.00 | 501 221.00 |
BT Marchandises | 271 245.00 | | 271 245.00 | 271 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 134 235.00 | 824 900.00 | 25 309 335.00 | 26 134 235.00 |
BZ Autres créances | 25 062 628.00 | | 25 062 628.00 | 25 062 628.00 |
CF Disponibilités | 10 101 782.00 | | 10 101 782.00 | 10 101 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747 021.00 | | 2 747 021.00 | 2 747 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 818 897.00 | 824 900.00 | 63 993 996.00 | 64 818 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 236 221.00 | 36 056 231.00 | 247 179 990.00 | 283 236 221.00 |
CU Autres participations | 150 841 070.00 | 637 649.00 | 150 203 421.00 | 150 841 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 815 395.00 | | 3 815 395.00 | 3 815 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 200.00 | 4 370 200.00 | | 4 370 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631.00 | 15 062 631.00 | | 15 062 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 020.00 | 437 020.00 | | 437 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DH Report à nouveau | 30 350 007.00 | 21 852 506.00 | | 30 350 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 510 422.00 | 8 497 501.00 | | 11 510 422.00 |
DK Provisions réglementées | 2 192 876.00 | 1 521 478.00 | | 2 192 876.00 |
DL TOTAL (I) | 63 924 517.00 | 51 742 696.00 | | 63 924 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695 771.00 | 2 396 456.00 | | 1 695 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695 771.00 | 2 396 456.00 | | 1 695 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 743 791.00 | 129 708 828.00 | | 147 743 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656 882.00 | 14 169 576.00 | | 4 656 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 286.00 | 45 786.00 | | 52 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690 733.00 | 15 835 930.00 | | 14 690 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 789 589.00 | 13 436 962.00 | | 11 789 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 862 149.00 | | |
EA Autres dettes | 2 220 325.00 | 2 250 551.00 | | 2 220 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 221.00 | 125 568.00 | | 75 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 228 830.00 | 180 435 354.00 | | 181 228 830.00 |
ED (V) | 330 870.00 | | | 330 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 179 990.00 | 234 574 507.00 | | 247 179 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 552.00 | 548 741.00 | 1 670 294.00 | 1 121 552.00 |
FG Production vendue services | 80 675 712.00 | 12 616 094.00 | 93 291 806.00 | 80 675 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 797 264.00 | 13 164 835.00 | 94 962 100.00 | 81 797 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 673 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 837 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 525 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 882 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 362 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 959 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 209.00 | |
GE Autres charges | | | 517 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 515 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 010 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 563 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 202 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -775 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 799 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 809 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 392.00 | 339 416.00 | | 75 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 461.00 | 339 416.00 | | 84 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 830.00 | 343 725.00 | | 177 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 224.00 | 686 206.00 | | 1 157 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 212.00 | 1 029 932.00 | | 1 340 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255 751.00 | -690 516.00 | | -1 255 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 585 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 700.00 | 2 194 839.00 | | 43 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 812 572.00 | 129 531 701.00 | | 113 812 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 302 149.00 | 121 034 200.00 | | 102 302 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 510 422.00 | 8 497 501.00 | | 11 510 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 232 000.00 | | 12 389 000.00 | 51 232 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 000.00 | 63 257 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 46 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 000.00 | 16 805 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 329 000.00 | | 11 160 000.00 | 35 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 903 000.00 | | 1 229 000.00 | 15 903 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 428 000.00 | 4 129 000.00 | 9 000.00 | 30 428 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 657 000.00 | 2 995 000.00 | | 18 657 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771 000.00 | 1 134 000.00 | 9 000.00 | 11 771 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 396 000.00 | 915 000.00 | 1 616 000.00 | 2 396 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 000.00 | 173 000.00 | | 464 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 000.00 | 173 000.00 | 568 000.00 | 1 078 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 000.00 | 1 088 000.00 | 2 184 000.00 | 3 474 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 000.00 | 14 691 000.00 | | 14 691 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 | | 2 803 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219 000.00 | 3 219 000.00 | | 3 219 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 155 000.00 | 25 155 000.00 | | 25 155 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 589 000.00 | 21 589 000.00 | | 21 589 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 735 000.00 | 20 576 000.00 | 4 167 000.00 | 147 735 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 657 000.00 | 4 657 000.00 | | 4 657 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 833 000.00 | | | 30 833 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 316 000.00 | 52 250 000.00 | 1 066 000.00 | 54 316 000.00 |
VW T.V.A. | 5 319 000.00 | 5 319 000.00 | | 5 319 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 390 000.00 | 53 301 000.00 | 4 167 000.00 | 180 390 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 603.00 | | | 603.00 |